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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 473.00 | 176 492.00 | 193 981.00 | 370 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 611.00 | 177 028.00 | 5 529 583.00 | 5 706 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 859 609.00 | | 1 859 609.00 | 1 859 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 366.00 | | 2 959 366.00 | 2 959 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 977.00 | 177 028.00 | 8 488 949.00 | 8 665 977.00 |
CU Autres participations | 5 331 082.00 | | 5 331 082.00 | 5 331 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 702.00 | 1 493 746.00 | | 1 972 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 654.00 | 1 378 956.00 | | 1 539 654.00 |
DK Provisions réglementées | 28 702.00 | 22 962.00 | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 058.00 | 3 995 664.00 | | 4 641 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 324.00 | 1 706 081.00 | | 3 294 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 939.00 | 905 205.00 | | 126 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 493.00 | 48 833.00 | | 115 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 001.00 | 124 386.00 | | 289 001.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | 7 492.00 | | 22 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 891.00 | 2 791 998.00 | | 3 847 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 949.00 | 6 787 662.00 | | 8 488 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 460.00 | | 934 460.00 | 934 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 460.00 | | 934 460.00 | 934 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 20 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 20 900.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 35.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 7 223.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | 12 998.00 | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | 7 902.00 | | -6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -5 490.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 962.00 | 2 498 150.00 | | 2 652 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 308.00 | 1 119 194.00 | | 1 113 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 654.00 | 1 378 956.00 | | 1 539 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 577.00 | | 35 709.00 | 5 673 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 335 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 5 706 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 370 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 539.00 | | 35 709.00 | 336 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336 502.00 | | | 5 336 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 80 423.00 | 1 775.00 | 98 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | 80 423.00 | 1 775.00 | 97 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 962.00 | 5 740.00 | | 22 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 962.00 | 5 740.00 | | 22 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 798.00 | 223 798.00 | | 223 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290 172.00 | 878 836.00 | 2 276 317.00 | 3 290 172.00 |
VI Groupe et associés | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 542.00 | | | 2 039 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 360.00 | | | 454 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 239.00 | 196 719.00 | 4 520.00 | 201 239.00 |
VW T.V.A. | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 891.00 | 1 436 555.00 | 2 276 317.00 | 3 847 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |