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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 236.00 | 300.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 080.00 | 31 845.00 | 92 235.00 | 124 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 218.00 | 32 081.00 | 5 428 137.00 | 5 460 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 095.00 | | 122 095.00 | 122 095.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CF Disponibilités | 1 092 270.00 | | 1 092 270.00 | 1 092 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 573.00 | | 1 391 573.00 | 1 391 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 791.00 | 32 081.00 | 6 819 710.00 | 6 851 791.00 |
CU Autres participations | 5 331 082.00 | | 5 331 082.00 | 5 331 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 736.00 | 1 000.00 | | 52 736.00 |
DG Autres réserves | 1 133 804.00 | 265 185.00 | | 1 133 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 137.00 | 1 034 715.00 | | 1 246 137.00 |
DK Provisions réglementées | 11 481.00 | 5 740.00 | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 157.00 | 2 306 640.00 | | 3 444 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 511.00 | 3 451 589.00 | | 2 722 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 659.00 | 477 594.00 | | 511 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 843.00 | 21 690.00 | | 32 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 356.00 | 91 861.00 | | 108 356.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 679.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 552.00 | 4 043 413.00 | | 3 375 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 710.00 | 6 350 053.00 | | 6 819 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 996.00 | | 939 996.00 | 939 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 996.00 | | 939 996.00 | 939 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 5 740.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | -5 740.00 | | -7 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 991.00 | 9 201.00 | | 24 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 194.00 | 1 859 556.00 | | 2 192 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 057.00 | 824 841.00 | | 946 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 137.00 | 1 034 715.00 | | 1 246 137.00 |