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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 160.00 | 2 822.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 368.00 | 235 569.00 | 114 799.00 | 350 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 788.00 | 236 265.00 | 5 453 523.00 | 5 689 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BZ Autres créances | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
CF Disponibilités | 567 821.00 | | 567 821.00 | 567 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 883.00 | | 2 418 883.00 | 2 418 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 671.00 | 236 265.00 | 7 872 406.00 | 8 108 671.00 |
CU Autres participations | 5 331 082.00 | | 5 331 082.00 | 5 331 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 356.00 | 1 972 702.00 | | 2 412 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 530.00 | 1 539 654.00 | | 1 443 530.00 |
DK Provisions réglementées | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 588.00 | 4 641 058.00 | | 4 984 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 815.00 | 3 294 324.00 | | 2 411 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 528.00 | 126 939.00 | | 67 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 293.00 | 115 493.00 | | 102 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 183.00 | 289 001.00 | | 306 183.00 |
EA Autres dettes | | 22 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 818.00 | 3 847 891.00 | | 2 887 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 406.00 | 8 488 949.00 | | 7 872 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 158.00 | | 993 158.00 | 993 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 158.00 | | 993 158.00 | 993 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 900.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 900.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 431.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 900.00 | | 10 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 858.00 | 7 072.00 | | 10 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 142.00 | -6 172.00 | | 11 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -840.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 149.00 | 2 652 962.00 | | 2 654 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 619.00 | 1 113 308.00 | | 1 210 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 530.00 | 1 539 654.00 | | 1 443 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 611.00 | | 12 757.00 | 5 706 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 5 689 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 580.00 | 353 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 473.00 | | 12 457.00 | 370 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 602.00 | | 300.00 | 5 335 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 028.00 | 78 094.00 | 18 857.00 | 177 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 492.00 | 78 094.00 | 18 857.00 | 176 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 743.00 | 263 743.00 | | 263 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 336.00 | 1 004 741.00 | 1 406 595.00 | 2 411 336.00 |
VI Groupe et associés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 836.00 | | | 878 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 477.00 | 118 657.00 | 4 820.00 | 123 477.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 818.00 | 1 481 223.00 | 1 406 595.00 | 2 887 818.00 |