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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 539.00 | 97 844.00 | 238 695.00 | 336 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 577.00 | 98 381.00 | 5 575 197.00 | 5 673 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 465.00 | | 1 212 465.00 | 1 212 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 042.00 | 98 381.00 | 6 787 662.00 | 6 886 042.00 |
CU Autres participations | 5 331 982.00 | | 5 331 982.00 | 5 331 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 746.00 | 1 232 677.00 | | 1 493 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 956.00 | 1 361 069.00 | | 1 378 956.00 |
DK Provisions réglementées | 22 962.00 | 17 221.00 | | 22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 664.00 | 3 710 967.00 | | 3 995 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 081.00 | 2 136 787.00 | | 1 706 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 205.00 | 476 210.00 | | 905 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 110 773.00 | | 48 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 387.00 | 256 479.00 | | 124 387.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | 989.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 998.00 | 2 981 238.00 | | 2 791 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 662.00 | 6 692 205.00 | | 6 787 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 205.00 | | | 905 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 367.00 | | 951 367.00 | 951 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 367.00 | | 951 367.00 | 951 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 223.00 | 559.00 | | 7 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 6 330.00 | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | -6 330.00 | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 490.00 | -3 600.00 | | -5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 150.00 | 2 505 732.00 | | 2 498 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 194.00 | 1 144 663.00 | | 1 119 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 956.00 | 1 361 069.00 | | 1 378 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 483.00 | | 182 545.00 | 5 534 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 451.00 | 5 673 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 451.00 | 336 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 345.00 | | 181 645.00 | 198 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335 602.00 | | 900.00 | 5 335 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 377.00 | 65 432.00 | 36 428.00 | 69 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 65 432.00 | 36 428.00 | 68 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 221.00 | 5 740.00 | | 17 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 221.00 | 5 740.00 | | 17 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 990.00 | 553 072.00 | 1 151 918.00 | 1 704 990.00 |
VI Groupe et associés | 905 205.00 | 905 205.00 | | 905 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 050.00 | | | 540 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 210.00 | 151 690.00 | 4 520.00 | 156 210.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 998.00 | 1 640 080.00 | 1 151 918.00 | 2 791 998.00 |