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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 778.00 | 848.00 | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 716.00 | 13 238.00 | 28 478.00 | 41 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 654.00 | 14 694.00 | 23 960.00 | 38 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 591.00 | 32 240.00 | 66 351.00 | 98 591.00 |
BT Marchandises | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 765.00 | 686.00 | 639 078.00 | 639 765.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 182.00 | 686.00 | 798 496.00 | 799 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 773.00 | 32 927.00 | 864 846.00 | 897 773.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 3 530.00 | 6 470.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 141.00 | 351.00 | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 475.00 | 13 290.00 | | 86 475.00 |
DL TOTAL (I) | 167 615.00 | 81 141.00 | | 167 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151.00 | 12 085.00 | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 20 549.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 736.00 | 208 698.00 | | 487 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 713.00 | 100 914.00 | | 202 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 231.00 | 345 187.00 | | 697 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 846.00 | 426 328.00 | | 864 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 841.00 | | 41 879.00 | 76 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 459.00 | 16 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 98 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 951.00 | 80 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 1 626.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | | 33 952.00 | 62 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | 6 302.00 | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 515.00 | 16 890.00 | 10 696.00 | 22 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 778.00 | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 16 113.00 | 9 976.00 | 21 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 4 217.00 | 3 814.00 | 3 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | 4 217.00 | 3 814.00 | 3 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 3 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 736.00 | 487 736.00 | | 487 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 638 941.00 | | | 638 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871.00 | 3 695.00 | 2 177.00 | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 570.00 | 675 974.00 | 6 596.00 | 682 570.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 231.00 | 695 054.00 | 2 177.00 | 697 231.00 |