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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 1 945.00 | 378.00 | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 096.00 | 26 688.00 | 19 408.00 | 46 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 20 566.00 | 22 718.00 | 43 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 374.00 | 49 199.00 | 49 174.00 | 98 374.00 |
BT Marchandises | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 085.00 | 1 621.00 | 403 464.00 | 405 085.00 |
BZ Autres créances | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CF Disponibilités | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 025.00 | 1 621.00 | 599 404.00 | 601 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 399.00 | 50 820.00 | 648 578.00 | 699 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 615.00 | 5 141.00 | | 41 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 281.00 | 86 475.00 | | -99 281.00 |
DL TOTAL (I) | 68 334.00 | 167 615.00 | | 68 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 6 151.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 631.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 250.00 | 487 736.00 | | 458 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | 202 713.00 | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 244.00 | 697 231.00 | | 580 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 578.00 | 864 846.00 | | 648 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 591.00 | | 9 782.00 | 98 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 670.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 98 374.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 698.00 | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 370.00 | | 9 011.00 | 80 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 596.00 | | 74.00 | 16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 710.00 | 20 489.00 | | 28 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 1 168.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 19 322.00 | | 27 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 1 621.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217.00 | 1 621.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217.00 | 1 621.00 | 4 217.00 | 4 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 686.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 250.00 | 458 250.00 | | 458 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 403 140.00 | 403 140.00 | | 403 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 204.00 | 500 534.00 | 6 670.00 | 507 204.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 244.00 | 580 244.00 | | 580 244.00 |