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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 2 481.00 | 6 414.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 426.00 | 12 306.00 | 16 120.00 | 28 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 641.00 | 22 372.00 | 29 269.00 | 51 641.00 |
AX Avances et acomptes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 477.00 | 37 159.00 | 91 318.00 | 128 477.00 |
BT Marchandises | 82 579.00 | 1 503.00 | 81 077.00 | 82 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 740.00 | 1 621.00 | 325 119.00 | 326 740.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 596.00 | 3 123.00 | 561 473.00 | 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 073.00 | 40 282.00 | 652 790.00 | 693 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 975.00 | -57 666.00 | | -81 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 119.00 | -24 309.00 | | 101 119.00 |
DL TOTAL (I) | 145 144.00 | 44 025.00 | | 145 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 334.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 1 080.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 910.00 | 400 702.00 | | 386 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 836.00 | 57 337.00 | | 110 836.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 348.00 | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 647.00 | 463 903.00 | | 507 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 790.00 | 507 928.00 | | 652 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 404.00 | | 73 973.00 | 98 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 901.00 | 128 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 724.00 | 84 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | 6 000.00 | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 720.00 | | 36 334.00 | 90 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 31 639.00 | 3 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 292.00 | 11 612.00 | 43 744.00 | 69 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 605.00 | 1 020.00 | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 395.00 | 11 006.00 | 42 724.00 | 66 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 280.00 | 1 503.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 1 503.00 | 4 280.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 1 503.00 | 4 280.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 910.00 | 386 910.00 | | 386 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 252.00 | 31 518.00 | 3 734.00 | 35 252.00 |
UX Autres créances clients | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 425.00 | 452 691.00 | 3 734.00 | 456 425.00 |
VW T.V.A. | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 647.00 | 507 647.00 | | 507 647.00 |