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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 6 917.00 | 1 978.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155.00 | 9 414.00 | 10 741.00 | 20 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 282.00 | 20 911.00 | 72 371.00 | 93 282.00 |
AX Avances et acomptes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 158.00 | 37 242.00 | 170 916.00 | 208 158.00 |
BT Marchandises | 149 027.00 | 2 050.00 | 146 977.00 | 149 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 792.00 | 1 621.00 | 147 172.00 | 148 792.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 763.00 | 3 670.00 | 459 093.00 | 462 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 921.00 | 40 912.00 | 630 009.00 | 670 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 421.00 | 19 144.00 | | 36 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 401.00 | 17 277.00 | | 129 401.00 |
DL TOTAL (I) | 291 822.00 | 162 421.00 | | 291 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 348.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 340.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 527.00 | 282 658.00 | | 173 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 562.00 | 118 254.00 | | 138 562.00 |
EA Autres dettes | 25 332.00 | 53 246.00 | | 25 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 187.00 | 454 846.00 | | 338 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 009.00 | 617 266.00 | | 630 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 511.00 | | 96 308.00 | 160 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 661.00 | 208 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 661.00 | 122 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | 36 801.00 | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156.00 | | 59 507.00 | 17 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 26 453.00 | 44 447.00 | 55 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 2 001.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 24 452.00 | 44 447.00 | 50 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 409.00 | 2 050.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | 2 050.00 | 5 409.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | 2 050.00 | 5 409.00 | 7 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 5 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 663.00 | 69 834.00 | 6 829.00 | 76 663.00 |
UX Autres créances clients | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 471.00 | 240 642.00 | 6 829.00 | 247 471.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 187.00 | 338 187.00 | | 338 187.00 |