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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 4 916.00 | 3 979.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753.00 | 18 008.00 | 16 745.00 | 34 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 544.00 | 32 312.00 | 58 232.00 | 90 544.00 |
AX Avances et acomptes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 511.00 | 55 236.00 | 105 275.00 | 160 511.00 |
BT Marchandises | 99 936.00 | 5 409.00 | 94 528.00 | 99 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 882.00 | 1 621.00 | 140 261.00 | 141 882.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 020.00 | 7 029.00 | 511 991.00 | 519 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 531.00 | 62 265.00 | 617 266.00 | 679 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 144.00 | -81 975.00 | | 19 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | 101 119.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 162 421.00 | 145 144.00 | | 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 545.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 168.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 658.00 | 386 910.00 | | 282 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 254.00 | 110 836.00 | | 118 254.00 |
EA Autres dettes | 53 246.00 | 9 189.00 | | 53 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 846.00 | 507 647.00 | | 454 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 266.00 | 652 790.00 | | 617 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 477.00 | | 51 140.00 | 128 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 106.00 | 17 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 160 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | | 50 130.00 | 84 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 252.00 | | 1 010.00 | 35 252.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 159.00 | 18 077.00 | | 37 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 2 435.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 678.00 | 15 642.00 | | 34 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 503.00 | 5 409.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 5 409.00 | 1 503.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 5 409.00 | 1 503.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 409.00 | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 658.00 | 282 658.00 | | 282 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 156.00 | 12 412.00 | 4 745.00 | 17 156.00 |
UX Autres créances clients | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 242.00 | 265 497.00 | 4 745.00 | 270 242.00 |
VW T.V.A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 846.00 | 454 846.00 | | 454 846.00 |