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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 2 896.00 | 1 176.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 096.00 | 39 309.00 | 6 788.00 | 46 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 623.00 | 27 087.00 | 17 536.00 | 44 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 404.00 | 69 292.00 | 29 113.00 | 98 404.00 |
BT Marchandises | 35 537.00 | 4 280.00 | 31 257.00 | 35 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 742.00 | 1 621.00 | 388 121.00 | 389 742.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 716.00 | 5 900.00 | 478 815.00 | 484 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 120.00 | 75 192.00 | 507 928.00 | 583 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 666.00 | 41 615.00 | | -57 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 309.00 | -99 281.00 | | -24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 44 025.00 | 68 334.00 | | 44 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 283.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 641.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 702.00 | 458 250.00 | | 400 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 337.00 | 110 259.00 | | 57 337.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 7 789.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 903.00 | 580 244.00 | | 463 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 928.00 | 648 578.00 | | 507 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 374.00 | | 3 133.00 | 98 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 102.00 | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 98 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | 1 749.00 | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 381.00 | | 1 339.00 | 89 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | 45.00 | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 199.00 | 20 092.00 | | 49 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 951.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 254.00 | 19 141.00 | | 47 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 4 280.00 | | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621.00 | 4 280.00 | | 1 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 702.00 | 400 702.00 | | 400 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 387 797.00 | 387 797.00 | | 387 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 165.00 | 427 553.00 | 3 613.00 | 431 165.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 802.00 | 459 802.00 | | 459 802.00 |