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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 801.00 | 10 746.00 | 3 054.00 | 13 801.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
AN Terrains | 38 409.00 | 6 685.00 | 31 724.00 | 38 409.00 |
AP Constructions | 123 328.00 | 120 936.00 | 2 392.00 | 123 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 698.00 | 769 528.00 | 284 170.00 | 1 053 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 809.00 | 406 460.00 | 90 349.00 | 496 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 443.00 | 1 314 355.00 | 426 087.00 | 1 740 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BN En cours de production de biens | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 847.00 | 42 843.00 | 1 351 004.00 | 1 393 847.00 |
BZ Autres créances | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
CF Disponibilités | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 761.00 | 42 843.00 | 1 922 918.00 | 1 965 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 204.00 | 1 357 198.00 | 2 349 006.00 | 3 706 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 693 647.00 | 692 216.00 | | 693 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 012.00 | 61 431.00 | | -57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 743 885.00 | 860 897.00 | | 743 885.00 |
DP Provisions pour risques | 129 947.00 | 124 759.00 | | 129 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 947.00 | 124 759.00 | | 129 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 423.00 | 92 849.00 | | 217 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 44 285.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 154.00 | 963 504.00 | | 847 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 282.00 | 400 086.00 | | 405 282.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 9 199.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 174.00 | 1 509 923.00 | | 1 475 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 006.00 | 2 495 578.00 | | 2 349 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 630.00 | | 215 167.00 | 1 562 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 355.00 | 1 740 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 469.00 | 25 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 886.00 | 1 712 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 014.00 | | 2 360.00 | 27 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 882.00 | | 211 247.00 | 1 534 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 1 560.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 623.00 | 125 974.00 | 35 241.00 | 1 223 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 1 226.00 | 2 850.00 | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 253.00 | 124 748.00 | 32 392.00 | 1 211 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 759.00 | 6 482.00 | 1 294.00 | 124 759.00 |
6T Sur comptes clients | 39 838.00 | 9 764.00 | 6 759.00 | 39 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 838.00 | 9 764.00 | 6 759.00 | 39 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 597.00 | 16 246.00 | 8 053.00 | 164 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 246.00 | 8 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 154.00 | 847 154.00 | | 847 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 887.00 | | | 1 246 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
VB T. V. A. | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
VC Groupe et associés | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 423.00 | 52 511.00 | 125 317.00 | 217 423.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VP Divers | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 161.00 | 1 741 381.00 | 1 780.00 | 1 743 161.00 |
VW T.V.A. | 267 719.00 | 267 719.00 | | 267 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 174.00 | 1 310 262.00 | 125 317.00 | 1 475 174.00 |