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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 054.00 | 13 624.00 | 2 429.00 | 16 054.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
AP Constructions | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 175.00 | 768 562.00 | 335 614.00 | 1 104 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 405.00 | 421 465.00 | 63 940.00 | 485 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 227.00 | 1 230 151.00 | 415 077.00 | 1 645 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
BN En cours de production de biens | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 441.00 | 35 257.00 | 1 254 184.00 | 1 289 441.00 |
BZ Autres créances | 354 894.00 | | 354 894.00 | 354 894.00 |
CF Disponibilités | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 225.00 | 35 257.00 | 1 831 968.00 | 1 867 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 452.00 | 1 265 408.00 | 2 247 044.00 | 3 512 452.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 430 098.00 | 576 635.00 | | 430 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 341.00 | -26 536.00 | | 78 341.00 |
DL TOTAL (I) | 615 690.00 | 657 348.00 | | 615 690.00 |
DP Provisions pour risques | 101 870.00 | 134 106.00 | | 101 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 870.00 | 134 106.00 | | 101 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 642.00 | 311 877.00 | | 318 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 1 953.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 736.00 | 774 741.00 | | 884 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 079.00 | 255 422.00 | | 320 079.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 9 507.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 485.00 | 1 353 500.00 | | 1 529 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 044.00 | 2 144 954.00 | | 2 247 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
FD Production vendue biens | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FG Production vendue services | 4 988 485.00 | | 4 988 485.00 | 4 988 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 320.00 | | 5 004 320.00 | 5 004 320.00 |
FM Production stockée | | | -16 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 5 315.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 256 458.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 244.00 | 261 773.00 | | 15 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 16 645.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | 60 732.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 77 377.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | 184 396.00 | | 9 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 007.00 | 4 632 864.00 | | 5 061 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 666.00 | 4 659 401.00 | | 4 982 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 341.00 | -26 536.00 | | 78 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 780.00 | | 100 698.00 | 1 623 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -104.00 | | 990.00 | -104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -104.00 | 79 354.00 | 1 645 227.00 | -104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 354.00 | 1 616 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 105.00 | | 1 053.00 | 27 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 792.00 | | 99 641.00 | 1 595 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 3.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 883.00 | 129 769.00 | 74 502.00 | 1 174 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | 1 392.00 | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 651.00 | 128 377.00 | 74 502.00 | 1 162 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 106.00 | 1 870.00 | 34 106.00 | 134 106.00 |
6T Sur comptes clients | 35 079.00 | 2 668.00 | 2 489.00 | 35 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 079.00 | 2 668.00 | 2 489.00 | 35 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 185.00 | 4 538.00 | 36 595.00 | 169 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 36 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 736.00 | 884 736.00 | | 884 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 842.00 | 1 149 842.00 | | 1 149 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
VB T. V. A. | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VC Groupe et associés | 234 894.00 | 234 894.00 | | 234 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 642.00 | 84 246.00 | 228 651.00 | 318 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 789.00 | 1 666 409.00 | 380.00 | 1 666 789.00 |
VW T.V.A. | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 485.00 | 1 295 089.00 | 228 651.00 | 1 529 485.00 |