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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 14 105.00 | 346.00 | 14 451.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 005.00 | 950 515.00 | 198 490.00 | 1 149 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 129.00 | 338 110.00 | 139 018.00 | 477 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 716.00 | 1 302 730.00 | 350 986.00 | 1 653 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
BN En cours de production de biens | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 581.00 | 39 351.00 | 904 230.00 | 943 581.00 |
BZ Autres créances | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CF Disponibilités | 415 755.00 | | 415 755.00 | 415 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 417.00 | 39 351.00 | 1 635 067.00 | 1 674 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 134.00 | 1 342 081.00 | 1 986 053.00 | 3 328 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 415 723.00 | 388 440.00 | | 415 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 214.00 | 147 284.00 | | 69 214.00 |
DL TOTAL (I) | 592 187.00 | 642 973.00 | | 592 187.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 846.00 | 270 409.00 | | 498 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 960.00 | 6 494.00 | | 27 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 465.00 | 591 009.00 | | 534 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 247.00 | 250 607.00 | | 227 247.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 91.00 | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 866.00 | 1 118 610.00 | | 1 293 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 053.00 | 1 861 584.00 | | 1 986 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
FD Production vendue biens | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 4 399 502.00 | | 4 399 502.00 | 4 399 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 603.00 | | 4 405 603.00 | 4 405 603.00 |
FM Production stockée | | | 19 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | 7 416.00 | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 5 001.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 12 417.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 583.00 | 1 106.00 | | 15 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 233.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 877.00 | 5 219 075.00 | | 4 544 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 663.00 | 5 071 791.00 | | 4 475 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 214.00 | 147 284.00 | | 69 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 866.00 | 160 894.00 | | 1 627 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 044.00 | 1 653 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 044.00 | 1 626 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 607.00 | 160 570.00 | | 1 600 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | 324.00 | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 327.00 | 137 447.00 | 135 044.00 | 1 300 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 351.00 | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 572.00 | 137 096.00 | 135 044.00 | 1 286 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 516.00 | 5 825.00 | 991.00 | 34 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 516.00 | 5 825.00 | 991.00 | 34 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 516.00 | 5 825.00 | 991.00 | 134 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 465.00 | 534 465.00 | | 534 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 800 810.00 | 800 810.00 | | 800 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
VB T. V. A. | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VC Groupe et associés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 607.00 | 117 045.00 | 378 405.00 | 498 607.00 |
VI Groupe et associés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 490.00 | | | 299 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 149.00 | 1 057 648.00 | 501.00 | 1 058 149.00 |
VW T.V.A. | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 866.00 | 912 303.00 | 378 405.00 | 1 293 866.00 |