| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | 12 233.00 | 2 768.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 996.00 | 751 408.00 | 332 589.00 | 1 083 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 296.00 | 384 744.00 | 100 553.00 | 485 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 780.00 | 1 174 883.00 | 448 896.00 | 1 623 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BN En cours de production de biens | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 914.00 | 35 079.00 | 969 835.00 | 1 004 914.00 |
BZ Autres créances | 448 823.00 | | 448 823.00 | 448 823.00 |
CF Disponibilités | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 136.00 | 35 079.00 | 1 696 058.00 | 1 731 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 916.00 | 1 209 962.00 | 2 144 954.00 | 3 354 916.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 576 635.00 | 693 647.00 | | 576 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 536.00 | -57 012.00 | | -26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 657 348.00 | 743 885.00 | | 657 348.00 |
DP Provisions pour risques | 134 106.00 | 129 947.00 | | 134 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 106.00 | 129 947.00 | | 134 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 877.00 | 217 423.00 | | 311 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 976.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 741.00 | 847 154.00 | | 774 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 422.00 | 405 282.00 | | 255 422.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 4 338.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 500.00 | 1 475 174.00 | | 1 353 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 954.00 | 2 349 006.00 | | 2 144 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 443.00 | | 211 343.00 | 1 740 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 883.00 | 1 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504.00 | 326 502.00 | 1 623 780.00 | 1 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 502.00 | 1 595 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 905.00 | | 1 200.00 | 25 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 244.00 | | 210 050.00 | 1 712 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 93.00 | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 355.00 | 126 298.00 | 265 770.00 | 1 314 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | 1 487.00 | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 609.00 | 124 811.00 | 265 770.00 | 1 303 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 947.00 | 5 551.00 | 1 392.00 | 129 947.00 |
6T Sur comptes clients | 42 843.00 | 160.00 | 7 924.00 | 42 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 843.00 | 160.00 | 7 924.00 | 42 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 790.00 | 5 711.00 | 9 316.00 | 172 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 711.00 | 9 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 741.00 | 774 741.00 | | 774 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 857 762.00 | | | 857 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
VB T. V. A. | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
VC Groupe et associés | 297 495.00 | | | 297 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 877.00 | 80 861.00 | 208 215.00 | 311 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
VP Divers | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 425.00 | 1 475 149.00 | 276.00 | 1 475 425.00 |
VW T.V.A. | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 500.00 | 1 122 484.00 | 208 215.00 | 1 353 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |