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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 13 620.00 | 1 695.00 | 15 315.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 678.00 | 905 305.00 | 119 373.00 | 1 024 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 281.00 | 273 248.00 | 96 032.00 | 369 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 408.00 | 1 192 173.00 | 230 235.00 | 1 422 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
BN En cours de production de biens | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 980.00 | 62 644.00 | 993 336.00 | 1 055 980.00 |
BZ Autres créances | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
CF Disponibilités | 358 565.00 | | 358 565.00 | 358 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 998.00 | 62 644.00 | 1 663 353.00 | 1 725 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 406.00 | 1 254 818.00 | 1 893 588.00 | 3 148 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 424 937.00 | 415 723.00 | | 424 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331.00 | 69 214.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 542 518.00 | 592 187.00 | | 542 518.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 801.00 | 498 846.00 | | 381 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 27 960.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 406.00 | 534 465.00 | | 565 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 727.00 | 227 247.00 | | 287 727.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 3 075.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 070.00 | 1 293 866.00 | | 1 251 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 588.00 | 1 986 053.00 | | 1 893 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FG Production vendue services | 4 334 798.00 | | 4 334 798.00 | 4 334 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 929.00 | | 4 364 929.00 | 4 364 929.00 |
FM Production stockée | | | 14 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 205.00 | 3 183.00 | | 10 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 12 400.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 205.00 | 15 583.00 | | 78 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 967.00 | 15 583.00 | | 77 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 581.00 | 19 151.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 374.00 | 4 544 877.00 | | 4 526 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 043.00 | 4 475 663.00 | | 4 516 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331.00 | 69 214.00 | | 10 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 716.00 | 19 274.00 | | 1 653 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 582.00 | 1 422 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 529.00 | 1 393 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 556.00 | 1 917.00 | | 26 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 134.00 | 17 354.00 | | 1 626 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | 3.00 | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 730.00 | 140 025.00 | 250 582.00 | 1 302 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | 568.00 | 1 053.00 | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 625.00 | 139 457.00 | 249 529.00 | 1 288 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 351.00 | 23 906.00 | 612.00 | 39 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 351.00 | 23 906.00 | 612.00 | 39 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 351.00 | 23 906.00 | 612.00 | 139 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 906.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 406.00 | 565 406.00 | | 565 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 885 256.00 | 885 256.00 | | 885 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |
VB T. V. A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VC Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 562.00 | 133 522.00 | 248 040.00 | 381 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 927.00 | 1 158 426.00 | 501.00 | 1 158 927.00 |
VW T.V.A. | 231 937.00 | 231 937.00 | | 231 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 070.00 | 1 003 030.00 | 248 040.00 | 1 251 070.00 |