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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 13 754.00 | 697.00 | 14 451.00 |
AH Fonds commercial | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 387.00 | 853 505.00 | 266 882.00 | 1 120 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 221.00 | 433 067.00 | 47 153.00 | 480 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 866.00 | 1 300 327.00 | 327 539.00 | 1 627 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
BN En cours de production de biens | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 876.00 | 34 516.00 | 826 360.00 | 860 876.00 |
BZ Autres créances | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CF Disponibilités | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 560.00 | 34 516.00 | 1 534 045.00 | 1 568 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 427.00 | 1 334 843.00 | 1 861 584.00 | 3 196 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 388 440.00 | 430 098.00 | | 388 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 284.00 | 78 341.00 | | 147 284.00 |
DL TOTAL (I) | 642 973.00 | 615 690.00 | | 642 973.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 101 870.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 101 870.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 409.00 | 318 642.00 | | 270 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 4 107.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 009.00 | 884 736.00 | | 591 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 607.00 | 320 079.00 | | 250 607.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 921.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 610.00 | 1 529 485.00 | | 1 118 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 584.00 | 2 247 044.00 | | 1 861 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 5 105 691.00 | | 5 105 691.00 | 5 105 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 129.00 | | 5 113 129.00 | 5 113 129.00 |
FM Production stockée | | | 56 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 244.00 | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 15 000.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 15 244.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 104.00 | 666.00 | | 11 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 4 852.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 312.00 | 5 518.00 | | 11 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 9 725.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | -1 067.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 075.00 | 5 061 007.00 | | 5 219 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 791.00 | 4 982 666.00 | | 5 071 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 284.00 | 78 341.00 | | 147 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 227.00 | | 42 625.00 | 1 645 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 90.00 | 703.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 59 786.00 | 1 627 866.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | 26 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 094.00 | 1 600 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 079.00 | | 42 622.00 | 1 616 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 3.00 | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 151.00 | 129 755.00 | 59 578.00 | 1 230 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 1 732.00 | 1 602.00 | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 526.00 | 128 022.00 | 57 976.00 | 1 216 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 870.00 | | 1 870.00 | 101 870.00 |
6T Sur comptes clients | 35 257.00 | 128.00 | 869.00 | 35 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 257.00 | 128.00 | 869.00 | 35 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 127.00 | 128.00 | 2 739.00 | 137 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 009.00 | 591 009.00 | | 591 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 723 906.00 | 723 906.00 | | 723 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VC Groupe et associés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 845.00 | 56 596.00 | 213 249.00 | 269 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 021.00 | 1 094 841.00 | 180.00 | 1 095 021.00 |
VW T.V.A. | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 610.00 | 905 361.00 | 213 249.00 | 1 118 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |