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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 163 636.00 | 71 581.00 | 92 054.00 | 163 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 691.00 | 47 812.00 | 2 879.00 | 50 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 518.00 | 224 131.00 | 386.00 | 224 518.00 |
BF Prêts | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 707.00 | 360 488.00 | 136 219.00 | 496 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 310.00 | 34 221.00 | 162 089.00 | 196 310.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 836.00 | 34 221.00 | 400 615.00 | 434 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 543.00 | 394 709.00 | 536 834.00 | 931 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 103 501.00 | 112 365.00 | | 103 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756.00 | -8 863.00 | | 6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 171 857.00 | 165 101.00 | | 171 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 387.00 | 95 292.00 | | 69 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 20 399.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 607.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 246.00 | 204 828.00 | | 162 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 309.00 | 72 957.00 | | 120 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 754.00 | | |
EA Autres dettes | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 976.00 | 395 841.00 | | 364 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 834.00 | 560 942.00 | | 536 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 166.00 | 366 763.00 | | 354 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 916.00 | 44 900.00 | | 40 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 546.00 | | | 502 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539.00 | 18 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 496 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 39 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 845.00 | | | 438 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 616.00 | 13 171.00 | 1 300.00 | 348 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 261.00 | 1.00 | 1 300.00 | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 355.00 | 13 170.00 | | 330 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 003.00 | 31 797.00 | 29 579.00 | 32 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 003.00 | 31 797.00 | 29 579.00 | 32 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 003.00 | 31 797.00 | 29 579.00 | 32 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 797.00 | 29 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UP Prêts | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 155 362.00 | | | 155 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 470.00 | 19 265.00 | 9 205.00 | 28 470.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 976.00 | 251 292.00 | 13 684.00 | 264 976.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 371.00 | 354 166.00 | 9 205.00 | 363 371.00 |