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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 599.00 | 14 298.00 | 1 301.00 | 15 599.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 163 636.00 | 107 626.00 | 56 010.00 | 163 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 985.00 | 51 351.00 | 7 634.00 | 58 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 858.00 | 178 686.00 | 107 172.00 | 285 858.00 |
BF Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 796.00 | 351 961.00 | 202 835.00 | 554 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BP En cours de production de services | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 797.00 | 115.00 | 267 682.00 | 267 797.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 447 075.00 | | 447 075.00 | 447 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 988.00 | 115.00 | 820 872.00 | 820 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 784.00 | 352 077.00 | 1 023 707.00 | 1 375 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 283 117.00 | 182 882.00 | | 283 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | 160 235.00 | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | 399 192.00 | 404 717.00 | | 399 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 438.00 | 153 743.00 | | 326 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 46.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 238.00 | 11 088.00 | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 275 608.00 | | 210 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | 120 109.00 | | 73 466.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 248.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 515.00 | 561 842.00 | | 624 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 707.00 | 966 558.00 | | 1 023 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 134.00 | 444 881.00 | | 425 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 539.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 822.00 | | 59 259.00 | 499 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 285.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 285.00 | 554 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 201.00 | | 56 279.00 | 452 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 2 980.00 | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 997.00 | 36 964.00 | | 314 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | 684.00 | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 383.00 | 36 280.00 | | 301 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UP Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 070.00 | 139 927.00 | 178 614.00 | 326 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 498.00 | 293 333.00 | 165.00 | 293 498.00 |
VW T.V.A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 277.00 | 425 134.00 | 178 614.00 | 611 277.00 |