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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 641.00 | 15 931.00 | 3 710.00 | 19 641.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 163 636.00 | 114 933.00 | 48 703.00 | 163 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 596.00 | 54 354.00 | 5 242.00 | 59 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 741.00 | 184 923.00 | 106 818.00 | 291 741.00 |
BF Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 532.00 | 370 141.00 | 198 392.00 | 568 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
BP En cours de production de services | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 085.00 | | 228 085.00 | 228 085.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 465 122.00 | | 465 122.00 | 465 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 896.00 | | 856 896.00 | 856 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 428.00 | 370 141.00 | 1 055 288.00 | 1 425 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 297 592.00 | 283 117.00 | | 297 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 508.00 | 54 476.00 | | 83 508.00 |
DL TOTAL (I) | 442 700.00 | 399 192.00 | | 442 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 335.00 | 326 438.00 | | 185 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 272.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 157.00 | 13 238.00 | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 736.00 | 210 329.00 | | 318 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 959.00 | 73 466.00 | | 89 959.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 772.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 587.00 | 624 515.00 | | 612 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 288.00 | 1 023 707.00 | | 1 055 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 227.00 | 425 134.00 | | 487 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 368.00 | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 796.00 | | 44 734.00 | 554 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 998.00 | 568 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 998.00 | 514 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 466.00 | | 4 042.00 | 38 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 480.00 | | 37 492.00 | 508 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 3 200.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 961.00 | 48 842.00 | 30 662.00 | 351 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298.00 | 1 633.00 | | 14 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 664.00 | 47 208.00 | 30 662.00 | 337 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 736.00 | 318 736.00 | | 318 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UP Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 228 085.00 | 228 085.00 | | 228 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 912.00 | 72 708.00 | 112 204.00 | 184 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 223.00 | 258 196.00 | 27.00 | 258 223.00 |
VW T.V.A. | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 431.00 | 487 227.00 | 112 204.00 | 599 431.00 |