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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 599.00 | 13 614.00 | 1 985.00 | 15 599.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 163 636.00 | 98 523.00 | 65 113.00 | 163 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 48 421.00 | 6 184.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 960.00 | 154 440.00 | 79 520.00 | 233 960.00 |
BF Prêts | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 822.00 | 314 997.00 | 184 825.00 | 499 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
BP En cours de production de services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 787.00 | 115.00 | 315 672.00 | 315 787.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 338 737.00 | | 338 737.00 | 338 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 849.00 | 115.00 | 781 733.00 | 781 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 671.00 | 315 113.00 | 966 558.00 | 1 281 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 182 882.00 | 133 873.00 | | 182 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 235.00 | 89 009.00 | | 160 235.00 |
DL TOTAL (I) | 404 717.00 | 284 482.00 | | 404 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 743.00 | 160 409.00 | | 153 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 088.00 | 912.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 608.00 | 272 043.00 | | 275 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 109.00 | 108 888.00 | | 120 109.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 2 242.00 | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 842.00 | 591 130.00 | | 561 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 558.00 | 875 612.00 | | 966 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 881.00 | 472 920.00 | | 444 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 191.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 323.00 | | 53 297.00 | 493 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 285.00 | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 798.00 | 499 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 38 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 653.00 | 452 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 275.00 | | 2 051.00 | 39 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 580.00 | | 50 273.00 | 441 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | 972.00 | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 236.00 | 24 274.00 | 42 513.00 | 333 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 66.00 | 2 860.00 | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 828.00 | 24 208.00 | 39 654.00 | 316 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 187.00 | | 33 071.00 | 33 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 187.00 | | 33 071.00 | 33 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 187.00 | | 33 071.00 | 33 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 608.00 | 275 608.00 | | 275 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UP Prêts | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 315 649.00 | 315 649.00 | | 315 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 204.00 | 47 332.00 | 105 873.00 | 153 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 858.00 | 346 720.00 | 138.00 | 346 858.00 |
VW T.V.A. | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 754.00 | 444 881.00 | 105 873.00 | 550 754.00 |