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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 163 636.00 | 79 976.00 | 83 660.00 | 163 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 116.00 | 48 873.00 | 2 243.00 | 51 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 767.00 | 190 618.00 | 149.00 | 190 767.00 |
BF Prêts | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 468.00 | 336 430.00 | 125 038.00 | 461 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 769.00 | 32 071.00 | 157 698.00 | 189 769.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 429.00 | 32 071.00 | 332 358.00 | 364 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 897.00 | 368 501.00 | 457 397.00 | 825 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 98 645.00 | 103 501.00 | | 98 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | 6 756.00 | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 195 473.00 | 171 858.00 | | 195 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 517.00 | 69 388.00 | | 14 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 186.00 | | 12 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 1 605.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 155.00 | 162 246.00 | | 165 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 123.00 | 120 309.00 | | 64 123.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 11 242.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 923.00 | 364 977.00 | | 261 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 397.00 | 536 834.00 | | 457 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 488.00 | 363 372.00 | | 254 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 40 917.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 708.00 | | 5 889.00 | 496 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 802.00 | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 128.00 | 461 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 326.00 | 405 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 845.00 | | | 438 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | 5 889.00 | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 488.00 | 9 267.00 | 33 326.00 | 360 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 525.00 | 9 267.00 | 33 326.00 | 343 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | 32 071.00 | 34 221.00 | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 221.00 | 32 071.00 | 34 221.00 | 34 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 221.00 | 32 071.00 | 34 221.00 | 34 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 071.00 | 34 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UP Prêts | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 076.00 | 8 850.00 | 5 225.00 | 14 076.00 |
VI Groupe et associés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 888.00 | 228 721.00 | 10 167.00 | 238 888.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 713.00 | 254 488.00 | 5 225.00 | 259 713.00 |