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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 163 636.00 | 89 404.00 | 74 232.00 | 163 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 650.00 | 47 146.00 | 6 504.00 | 53 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 294.00 | 180 278.00 | 44 017.00 | 224 294.00 |
BF Prêts | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 323.00 | 333 236.00 | 160 087.00 | 493 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
BP En cours de production de services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 231.00 | 33 187.00 | 274 044.00 | 307 231.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CF Disponibilités | 299 316.00 | | 299 316.00 | 299 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 711.00 | 33 187.00 | 715 525.00 | 748 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 034.00 | 366 422.00 | 875 612.00 | 1 242 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
CU Autres participations | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 133 873.00 | 98 645.00 | | 133 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 009.00 | 35 228.00 | | 89 009.00 |
DL TOTAL (I) | 284 482.00 | 195 473.00 | | 284 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 409.00 | 14 517.00 | | 160 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12 528.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 2 210.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 043.00 | 165 155.00 | | 272 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 888.00 | 64 123.00 | | 108 888.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 3 390.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 130.00 | 261 923.00 | | 591 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 612.00 | 457 397.00 | | 875 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 920.00 | 254 488.00 | | 472 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 441.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 1 562 234.00 | | 1 562 234.00 | 1 562 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 522.00 | | 1 562 522.00 | 1 562 522.00 |
FM Production stockée | | | -12 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 187.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 48 218.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618.00 | 8 136.00 | | 5 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | 56 354.00 | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 782.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285.00 | 7 802.00 | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | 8 585.00 | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 47 769.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 142.00 | 989 158.00 | | 1 610 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 133.00 | 953 930.00 | | 1 521 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 009.00 | 35 228.00 | | 89 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 468.00 | | 86 359.00 | 461 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 570.00 | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 504.00 | 493 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 39 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 921.00 | 441 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 831.00 | | 1 457.00 | 39 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 519.00 | | 79 982.00 | 405 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 4 920.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 430.00 | 19 323.00 | 22 516.00 | 336 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | 556.00 | 16 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 466.00 | 19 323.00 | 21 961.00 | 319 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 071.00 | 33 187.00 | 32 071.00 | 32 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 071.00 | 33 187.00 | 32 071.00 | 32 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 071.00 | 33 187.00 | 32 071.00 | 32 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 187.00 | 32 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 043.00 | 272 043.00 | | 272 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
UP Prêts | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 217.00 | 42 920.00 | 117 298.00 | 160 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 634.00 | 374 634.00 | | 374 634.00 |
VW T.V.A. | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 218.00 | 472 920.00 | 117 298.00 | 590 218.00 |