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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AN Terrains | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
AP Constructions | 2 389 707.00 | 1 201 529.00 | 1 188 178.00 | 2 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 044.00 | 55 777.00 | 32 267.00 | 88 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 601 334.00 | 1 281 246.00 | 20 320 089.00 | 21 601 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 697.00 | | 354 697.00 | 354 697.00 |
BZ Autres créances | 396 429.00 | | 396 429.00 | 396 429.00 |
CF Disponibilités | 2 930 460.00 | | 2 930 460.00 | 2 930 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 630.00 | | 3 685 630.00 | 3 685 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965.00 | 1 281 246.00 | 24 005 719.00 | 25 286 965.00 |
CU Autres participations | 18 967 522.00 | | 18 967 522.00 | 18 967 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DG Autres réserves | 10 131 794.00 | 9 412 483.00 | | 10 131 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037.00 | 1 447 015.00 | | 8 351 037.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976 698.00 | 11 353 365.00 | | 18 976 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 331.00 | 19 998.00 | | 13 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 331.00 | 19 998.00 | | 13 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805.00 | | | 4 518 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 151 652.00 | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 055.00 | 204 982.00 | | 138 055.00 |
EA Autres dettes | 304 869.00 | 157 380.00 | | 304 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 690.00 | 514 014.00 | | 5 015 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719.00 | 11 887 377.00 | | 24 005 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 137.00 | | 1 369 137.00 | 1 369 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 137.00 | | 1 369 137.00 | 1 369 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 365 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 332 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | 44.00 | | 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | 6 711.00 | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40 463.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 15.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 40 478.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 650.00 | -33 767.00 | | 6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | 128 914.00 | | 52 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505.00 | 2 723 296.00 | | 9 832 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468.00 | 1 276 280.00 | | 1 481 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351 037.00 | 1 447 015.00 | | 8 351 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603 754.00 | | 13 002 894.00 | 8 603 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 18 967 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 21 601 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 2 609 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 940.00 | | 2 894.00 | 2 611 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967 874.00 | | 13 000 000.00 | 5 967 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544.00 | 126 704.00 | 5 002.00 | 1 159 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604.00 | 126 704.00 | 5 002.00 | 1 135 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 998.00 | | 6 667.00 | 19 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 248.00 | | 6 667.00 | 37 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869.00 | 304 869.00 | | 304 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 354 697.00 | | | 354 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161.00 | 985 032.00 | 3 526 129.00 | 4 511 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839.00 | | | 488 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 167.00 | | | 383 167.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210.00 | 755 170.00 | 40.00 | 755 210.00 |
VW T.V.A. | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690.00 | 1 489 562.00 | 3 526 129.00 | 5 015 690.00 |