| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 14 997.00 | 5 290.00 | 20 287.00 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
AP Constructions | 2 389 707.00 | 1 579 160.00 | 810 547.00 | 2 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 833.00 | 44 327.00 | 54 506.00 | 98 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 042 976.00 | 1 652 359.00 | 20 390 618.00 | 22 042 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 532.00 | | 435 532.00 | 435 532.00 |
BZ Autres créances | 313 657.00 | | 313 657.00 | 313 657.00 |
CF Disponibilités | 885 942.00 | | 885 942.00 | 885 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 990.00 | | 1 678 990.00 | 1 678 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 721 967.00 | 1 652 359.00 | 22 069 608.00 | 23 721 967.00 |
CU Autres participations | 19 370 736.00 | | 19 370 736.00 | 19 370 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DG Autres réserves | 18 869 967.00 | 18 229 945.00 | | 18 869 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 686.00 | 2 041 526.00 | | 1 613 686.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 977 520.00 | 20 765 338.00 | | 20 977 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 177.00 | 1 528 890.00 | | 512 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 69 378.00 | | 85 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 202.00 | 1 074 214.00 | | 491 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 22 010.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 088.00 | 2 724 491.00 | | 1 092 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 069 608.00 | 23 489 829.00 | | 22 069 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 088.00 | 2 213 181.00 | | 1 092 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 722.00 | | 1 229 722.00 | 1 229 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 722.00 | | 1 229 722.00 | 1 229 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 657.00 | 118 662.00 | | 198 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 657.00 | 118 662.00 | | 198 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 657.00 | 118 662.00 | | 198 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 657.00 | 118 662.00 | | 198 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 105.00 | 163 903.00 | | 171 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 455.00 | 3 144 359.00 | | 2 769 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 769.00 | 1 102 833.00 | | 1 155 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 686.00 | 2 041 526.00 | | 1 613 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 205 941.00 | | 234 350.00 | 22 205 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 657.00 | 198 657.00 | 22 042 976.00 | 198 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 657.00 | 198 657.00 | 51 579.00 | 198 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 543.00 | | 234 350.00 | 214 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 622.00 | | | 2 620 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370 776.00 | | | 19 370 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 966.00 | 77 393.00 | | 1 574 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | 2 425.00 | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 519.00 | 74 968.00 | | 1 548 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 066.00 | 335 066.00 | | 335 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 435 532.00 | 435 532.00 | | 435 532.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VC Groupe et associés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 310.00 | 511 310.00 | | 511 310.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 089.00 | 212 089.00 | | 212 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 089.00 | 793 049.00 | 40.00 | 793 089.00 |
VW T.V.A. | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 088.00 | 1 092 088.00 | | 1 092 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |