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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 666.00 | 10 255.00 | 2 411.00 | 12 666.00 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AN Terrains | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
AP Constructions | 2 389 707.00 | 1 316 475.00 | 1 073 232.00 | 2 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 192.00 | 57 858.00 | 33 333.00 | 91 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 607 083.00 | 1 398 463.00 | 20 208 619.00 | 21 607 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
BZ Autres créances | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CF Disponibilités | 2 911 409.00 | | 2 911 409.00 | 2 911 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 840.00 | | 3 426 840.00 | 3 426 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 033 922.00 | 1 398 463.00 | 23 635 459.00 | 25 033 922.00 |
CU Autres participations | 18 967 522.00 | | 18 967 522.00 | 18 967 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DG Autres réserves | 17 755 127.00 | 10 131 794.00 | | 17 755 127.00 |
DH Report à nouveau | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 844.00 | 8 351 037.00 | | 1 500 844.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 749 837.00 | 18 976 698.00 | | 19 749 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 664.00 | 13 331.00 | | 6 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 664.00 | 13 331.00 | | 6 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 104.00 | 4 518 805.00 | | 3 532 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 160.00 | 53 962.00 | | 69 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 947.00 | 138 055.00 | | 130 947.00 |
EA Autres dettes | 146 747.00 | 304 869.00 | | 146 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 958.00 | 5 015 690.00 | | 3 878 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 635 459.00 | 24 005 719.00 | | 23 635 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 748.00 | 1 489 562.00 | | 1 347 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 190.00 | | 1 369 190.00 | 1 369 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 190.00 | | 1 369 190.00 | 1 369 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 722.00 | 89 193.00 | | 94 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 939.00 | 6 979.00 | | 34 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 939.00 | 6 650.00 | | 34 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 003.00 | 52 544.00 | | 157 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 646.00 | 9 832 505.00 | | 2 738 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 802.00 | 1 481 468.00 | | 1 237 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 844.00 | 8 351 037.00 | | 1 500 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 601 334.00 | | 5 749.00 | 21 601 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 607 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | 2 600.00 | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 832.00 | | 3 148.00 | 2 609 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967 562.00 | | | 18 967 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 246.00 | 117 218.00 | | 1 281 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | 190.00 | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 305.00 | 117 028.00 | | 1 257 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 331.00 | | 6 667.00 | 13 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 581.00 | | 6 667.00 | 30 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 355 073.00 | | | 355 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 129.00 | 994 919.00 | 2 531 209.00 | 3 526 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 032.00 | | | 985 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
VP Divers | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 471.00 | 515 431.00 | 40.00 | 515 471.00 |
VW T.V.A. | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 958.00 | 1 347 748.00 | 2 531 209.00 | 3 878 958.00 |