| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 17 537.00 | 2 750.00 | 20 287.00 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
AP Constructions | 2 389 707.00 | 1 632 329.00 | 757 378.00 | 2 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 021.00 | 29 249.00 | 105 772.00 | 135 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 079 164.00 | 1 692 989.00 | 20 386 175.00 | 22 079 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 610.00 | | 305 610.00 | 305 610.00 |
BZ Autres créances | 473 614.00 | | 473 614.00 | 473 614.00 |
CF Disponibilités | 3 029 576.00 | | 3 029 576.00 | 3 029 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 399.00 | | 3 885 399.00 | 3 885 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 964 563.00 | 1 692 989.00 | 24 271 574.00 | 25 964 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 19 370 736.00 | | 19 370 736.00 | 19 370 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DG Autres réserves | 18 883 653.00 | 18 869 967.00 | | 18 883 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 897 855.00 | 2 261.00 | | -1 897 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082 043.00 | 1 613 686.00 | | 6 082 043.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 23 559 447.00 | 20 977 520.00 | | 23 559 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 242.00 | 85 067.00 | | 100 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 652.00 | 491 202.00 | | 99 652.00 |
EA Autres dettes | 512 233.00 | 3 642.00 | | 512 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 127.00 | 1 092 088.00 | | 712 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 271 574.00 | 22 069 608.00 | | 24 271 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 127.00 | 1 092 088.00 | | 712 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 792.00 | | 1 240 792.00 | 1 240 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 792.00 | | 1 240 792.00 | 1 240 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 688 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 687 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 089.00 | 101 794.00 | | 28 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 176.00 | 198 657.00 | | 31 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 176.00 | 198 657.00 | | 31 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 418.00 | 198 657.00 | | 23 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 418.00 | 198 657.00 | | 23 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 697.00 | 171 105.00 | | 178 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 297.00 | 2 769 455.00 | | 6 988 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 254.00 | 1 155 769.00 | | 906 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082 043.00 | 1 613 686.00 | | 6 082 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 042 976.00 | | 95 421.00 | 22 042 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 233.00 | 22 079 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 233.00 | 2 656 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 622.00 | | 95 421.00 | 2 620 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370 776.00 | | | 19 370 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 359.00 | 76 446.00 | 35 815.00 | 1 652 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 2 540.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 487.00 | 73 906.00 | 35 815.00 | 1 623 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 233.00 | 512 233.00 | | 512 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 305 610.00 | 305 610.00 | | 305 610.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 310.00 | | | 511 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 307.00 | 457 307.00 | | 457 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 863.00 | 855 863.00 | | 855 863.00 |
VW T.V.A. | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 127.00 | 712 127.00 | | 712 127.00 |