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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 666.00 | 11 122.00 | 1 544.00 | 12 666.00 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
AN Terrains | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
AP Constructions | 2 389 707.00 | 1 429 844.00 | 959 863.00 | 2 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 831.00 | 18 011.00 | 79 820.00 | 97 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 754 907.00 | 1 472 852.00 | 20 282 055.00 | 21 754 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
BZ Autres créances | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
CF Disponibilités | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 885.00 | | 2 261 885.00 | 2 261 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 016 793.00 | 1 472 852.00 | 22 543 940.00 | 24 016 793.00 |
CU Autres participations | 18 967 522.00 | | 18 967 522.00 | 18 967 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DG Autres réserves | 17 638 851.00 | 17 755 127.00 | | 17 638 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 938.00 | 1 500 844.00 | | 1 520 938.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 653 656.00 | 19 749 837.00 | | 19 653 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 498.00 | 3 532 104.00 | | 2 535 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 808.00 | 69 160.00 | | 96 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 511.00 | 130 947.00 | | 100 511.00 |
EA Autres dettes | 157 468.00 | 146 747.00 | | 157 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 285.00 | 3 878 958.00 | | 2 890 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 543 940.00 | 23 635 459.00 | | 22 543 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 982.00 | 1 347 748.00 | | 1 363 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 414.00 | | 1 249 414.00 | 1 249 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 414.00 | | 1 249 414.00 | 1 249 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 449.00 | 94 722.00 | | 103 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 756.00 | 34 939.00 | | 20 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 756.00 | 34 939.00 | | 20 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 847.00 | 157 003.00 | | 162 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 908.00 | 2 738 646.00 | | 2 612 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 970.00 | 1 237 802.00 | | 1 091 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 938.00 | 1 500 844.00 | | 1 520 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 607 083.00 | | 199 174.00 | 21 607 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 350.00 | 21 754 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 350.00 | 2 620 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | 140 183.00 | 26 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 980.00 | | 58 991.00 | 2 612 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967 562.00 | | | 18 967 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 463.00 | 125 739.00 | 51 350.00 | 1 398 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 130.00 | 867.00 | | 24 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 334.00 | 124 872.00 | 51 350.00 | 1 374 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 914.00 | | 6 664.00 | 23 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 343 679.00 | 343 679.00 | | 343 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 209.00 | 1 004 906.00 | 1 526 303.00 | 2 531 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 919.00 | | | 994 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 954.00 | 155 954.00 | | 155 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 426.00 | 553 386.00 | 40.00 | 553 426.00 |
VW T.V.A. | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 285.00 | 1 363 982.00 | 1 526 303.00 | 2 890 285.00 |