| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 902.00 | 12 572.00 | 5 330.00 | 17 902.00 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
AN Terrains | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
AP Constructions | 2 389 707.00 | 1 517 095.00 | 872 612.00 | 2 389 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 833.00 | 31 424.00 | 67 409.00 | 98 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 205 941.00 | 1 574 966.00 | 20 630 975.00 | 22 205 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 029.00 | | 305 029.00 | 305 029.00 |
BZ Autres créances | 1 064 342.00 | | 1 064 342.00 | 1 064 342.00 |
CF Disponibilités | 1 485 708.00 | | 1 485 708.00 | 1 485 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 854.00 | | 2 858 854.00 | 2 858 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 064 795.00 | 1 574 966.00 | 23 489 829.00 | 25 064 795.00 |
CU Autres participations | 19 370 736.00 | | 19 370 736.00 | 19 370 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DG Autres réserves | 18 229 945.00 | 17 638 851.00 | | 18 229 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 526.00 | 1 520 938.00 | | 2 041 526.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 765 338.00 | 19 653 656.00 | | 20 765 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 890.00 | 2 535 498.00 | | 1 528 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 378.00 | 96 808.00 | | 69 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 214.00 | 100 511.00 | | 1 074 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 157 468.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 491.00 | 2 890 285.00 | | 2 724 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 489 829.00 | 22 543 940.00 | | 23 489 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 181.00 | 1 363 982.00 | | 2 213 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 309.00 | | 1 227 309.00 | 1 227 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 309.00 | | 1 227 309.00 | 1 227 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 462.00 | 103 449.00 | | 72 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 662.00 | 9 500.00 | | 118 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 662.00 | 20 756.00 | | 118 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 903.00 | 162 847.00 | | 163 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 359.00 | 2 612 908.00 | | 3 144 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 833.00 | 1 091 970.00 | | 1 102 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 526.00 | 1 520 938.00 | | 2 041 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 754 907.00 | | 573 228.00 | 21 754 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533.00 | 118 662.00 | 22 205 941.00 | 3 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 118 662.00 | 214 543.00 | 2 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | | 2 620 622.00 | 1 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 724.00 | | 169 012.00 | 166 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 622.00 | | 1 002.00 | 2 620 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967 562.00 | | 403 214.00 | 18 967 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 852.00 | 102 114.00 | | 1 472 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 996.00 | 1 450.00 | | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 856.00 | 100 664.00 | | 1 447 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969 811.00 | 969 811.00 | | 969 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 305 029.00 | 305 029.00 | | 305 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 303.00 | 1 014 993.00 | 511 310.00 | 1 526 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 906.00 | | | 1 004 906.00 |
VP Divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 593.00 | 1 045 593.00 | | 1 045 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 186.00 | 1 373 146.00 | 40.00 | 1 373 186.00 |
VW T.V.A. | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 491.00 | 2 213 181.00 | 511 310.00 | 2 724 491.00 |