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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 1 212.00 | 4 253.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 35 652.00 | 28 785.00 | 6 866.00 | 35 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 054.00 | 385 190.00 | 102 864.00 | 488 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 564.00 | 418 616.00 | 195 948.00 | 614 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 141.00 | 24 110.00 | 170 031.00 | 194 141.00 |
BZ Autres créances | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 869.00 | 24 110.00 | 484 759.00 | 508 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 433.00 | 442 726.00 | 680 706.00 | 1 123 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
DH Report à nouveau | -78 084.00 | -93 009.00 | | -78 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 603.00 | 54.00 | | 31 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 036.00 | 338 554.00 | | 388 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 042.00 | 200 459.00 | | 145 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 610.00 | 104 535.00 | | 81 610.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 6 436.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 706.00 | 650 039.00 | | 648 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 706.00 | 682 039.00 | | 680 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 283.00 | 650 039.00 | | 628 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | 54.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 056.00 | 59 857.00 | 835 913.00 | 776 056.00 |
FG Production vendue services | 15 022.00 | 3 902.00 | 18 924.00 | 15 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 079.00 | 63 759.00 | 854 837.00 | 791 079.00 |
FM Production stockée | | | 7 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 128.00 | 14 538.00 | | 17 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 048.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 4 200.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | 5 248.00 | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | -5 248.00 | | 5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 455.00 | -13 486.00 | | -11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 026.00 | 868 342.00 | | 895 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 026.00 | 853 418.00 | | 895 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 14 925.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 489.00 | 52 826.00 | | 53 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 443.00 | 39 034.00 | 67 861.00 | 447 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 907.00 | 1 380.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 758.00 | 38 127.00 | 66 481.00 | 445 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VC Groupe et associés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 089.00 | 8 666.00 | 20 422.00 | 29 089.00 |
VI Groupe et associés | 388 036.00 | 388 036.00 | | 388 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VP Divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 573.00 | 217 636.00 | 27 937.00 | 245 573.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 706.00 | 628 283.00 | 20 422.00 | 648 706.00 |