| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 4 731.00 | 854.00 | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 244.00 | 33 243.00 | 6 000.00 | 39 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 884.00 | 449 482.00 | 105 402.00 | 554 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 3 871.00 | 2 093.00 | 5 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 937.00 | 491 327.00 | 211 610.00 | 702 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 661.00 | 24 139.00 | 108 522.00 | 132 661.00 |
BZ Autres créances | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CF Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 338.00 | 24 139.00 | 531 200.00 | 555 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 275.00 | 515 465.00 | 742 809.00 | 1 258 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
DH Report à nouveau | -80 855.00 | -78 084.00 | | -80 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771.00 | -2 771.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 32 000.00 | 29 230.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | 29 694.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 255.00 | 428 076.00 | | 488 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | 181 041.00 | | 157 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 112.00 | 56 542.00 | | 52 112.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 2 819.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 809.00 | 698 172.00 | | 710 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 809.00 | 727 402.00 | | 742 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 872.00 | 686 464.00 | | 707 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 9 266.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 827.00 | 58 570.00 | 812 397.00 | 753 827.00 |
FG Production vendue services | 13 811.00 | 2 992.00 | 16 804.00 | 13 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 639.00 | 61 562.00 | 829 201.00 | 767 639.00 |
FM Production stockée | | | -5 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | 19 295.00 | | 12 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 1 833.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 195.00 | 1 833.00 | | 43 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 703.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 309.00 | 703.00 | | 77 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 114.00 | 1 130.00 | | -34 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 946.00 | -14 263.00 | | -7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 409.00 | 854 882.00 | | 880 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 638.00 | 857 653.00 | | 877 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771.00 | -2 771.00 | | 2 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 54 616.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 408.00 | | 59 924.00 | 644 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 702 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 615 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 834.00 | | 59 898.00 | 556 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 26.00 | 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 016.00 | 40 706.00 | 1 395.00 | 452 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 1 760.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 046.00 | 38 946.00 | 1 395.00 | 449 046.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 110.00 | 29.00 | | 24 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 110.00 | 29.00 | | 24 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VC Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 8 775.00 | 2 937.00 | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 488 255.00 | 488 255.00 | | 488 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 283.00 | 142 312.00 | 27 971.00 | 170 283.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 809.00 | 707 872.00 | 2 937.00 | 710 809.00 |