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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 6 516.00 | 1 884.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 818.00 | 34 637.00 | 5 180.00 | 39 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 230.00 | 538 423.00 | 78 807.00 | 617 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | 5 374.00 | 2 591.00 | 7 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 260.00 | | 412 260.00 | 412 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 000.00 | 584 951.00 | 598 049.00 | 1 183 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 759.00 | 24 246.00 | 120 513.00 | 144 759.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 332 824.00 | | 332 824.00 | 332 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 511.00 | 24 246.00 | 668 264.00 | 692 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 511.00 | 609 197.00 | 1 266 314.00 | 1 875 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
DH Report à nouveau | -78 084.00 | -78 084.00 | | -78 084.00 |
DL TOTAL (I) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 373.00 | 126.00 | | 401 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 324.00 | 601 620.00 | | 633 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 103 707.00 | | 138 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 453.00 | 47 107.00 | | 56 453.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 1 140.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 312.00 | 753 699.00 | | 1 234 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 314.00 | 785 700.00 | | 1 266 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 977.00 | 753 699.00 | | 871 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 126.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 235.00 | | 437 387.00 | 746 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 1 183 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 1 092 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 031.00 | | 1 400.00 | 88 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 175.00 | | 435 966.00 | 657 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 21.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 565.00 | 34 912.00 | 526.00 | 550 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 606.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 655.00 | 34 306.00 | 526.00 | 544 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 676.00 | | 430.00 | 24 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 676.00 | | 430.00 | 24 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 676.00 | | 430.00 | 24 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 116 659.00 | 116 659.00 | | 116 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 004.00 | 38 668.00 | 157 702.00 | 401 004.00 |
VI Groupe et associés | 633 324.00 | 633 324.00 | | 633 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 950.00 | | | 400 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 312.00 | 871 977.00 | 157 702.00 | 1 234 312.00 |