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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 649.00 | 751.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 818.00 | 32 305.00 | 7 513.00 | 39 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 214.00 | 481 190.00 | 82 024.00 | 563 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 4 430.00 | 2 246.00 | 6 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 394.00 | 523 574.00 | 189 820.00 | 713 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 680.00 | 24 139.00 | 120 541.00 | 144 680.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 211 438.00 | | 211 438.00 | 211 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 502.00 | 24 139.00 | 602 363.00 | 626 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 895.00 | 547 713.00 | 792 182.00 | 1 339 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
DH Report à nouveau | -78 084.00 | -80 855.00 | | -78 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 001.00 | 32 000.00 | | 32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 11 805.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 910.00 | 488 255.00 | | 535 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 419.00 | 157 106.00 | | 174 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 169.00 | 52 112.00 | | 42 169.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 1 531.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 182.00 | 710 809.00 | | 760 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 182.00 | 742 809.00 | | 792 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 182.00 | 707 872.00 | | 760 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 94.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 725.00 | 51 194.00 | 829 920.00 | 778 725.00 |
FG Production vendue services | 14 365.00 | 3 643.00 | 18 008.00 | 14 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 091.00 | 54 837.00 | 847 928.00 | 793 091.00 |
FM Production stockée | | | -20 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 876.00 | 12 320.00 | | 25 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 9 695.00 | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 43 195.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 885.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 512.00 | 76 424.00 | | 81 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 626.00 | 77 309.00 | | 82 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 534.00 | -34 114.00 | | -79 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 315.00 | 880 409.00 | | 857 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 315.00 | 877 638.00 | | 857 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 771.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 919.00 | 4 918.00 | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 937.00 | | 13 393.00 | 702 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 713 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 624 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 616.00 | | 815.00 | 86 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 337.00 | | 12 552.00 | 615 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 26.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 327.00 | 35 184.00 | 2 936.00 | 491 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 918.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 596.00 | 34 265.00 | 2 936.00 | 486 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 419.00 | 174 419.00 | | 174 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 535 910.00 | 535 910.00 | | 535 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 096.00 | 148 124.00 | 27 971.00 | 176 096.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 182.00 | 760 182.00 | | 760 182.00 |