| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 2 971.00 | 2 614.00 | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AP Constructions | 37 808.00 | 31 494.00 | 6 313.00 | 37 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 667.00 | 413 992.00 | 100 674.00 | 514 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | 3 559.00 | 801.00 | 4 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 408.00 | 452 016.00 | 192 391.00 | 644 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 241.00 | 24 110.00 | 196 131.00 | 220 241.00 |
BZ Autres créances | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 121.00 | 24 110.00 | 535 011.00 | 559 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 528.00 | 476 126.00 | 727 402.00 | 1 203 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
DH Report à nouveau | -78 084.00 | -78 084.00 | | -78 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 29 230.00 | 32 001.00 | | 29 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 694.00 | 31 603.00 | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 076.00 | 388 036.00 | | 428 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | 145 042.00 | | 181 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 542.00 | 81 610.00 | | 56 542.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 415.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 172.00 | 648 706.00 | | 698 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 402.00 | 680 706.00 | | 727 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 464.00 | 638 283.00 | | 686 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 266.00 | 2 515.00 | | 9 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 564.00 | 55 907.00 | 816 470.00 | 760 564.00 |
FG Production vendue services | 13 210.00 | 3 508.00 | 16 718.00 | 13 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 773.00 | 59 415.00 | 833 188.00 | 773 773.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 295.00 | 17 128.00 | | 19 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 2 667.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 14 408.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 780.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 8 885.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 5 524.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 263.00 | -11 455.00 | | -14 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 882.00 | 895 026.00 | | 854 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 653.00 | 895 026.00 | | 857 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | 21 117.00 | | 4 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 616.00 | 52 489.00 | | 54 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 564.00 | | 31 744.00 | 614 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 644 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 556 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 496.00 | | 120.00 | 86 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 135.00 | | 31 599.00 | 527 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 25.00 | 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 616.00 | 35 300.00 | 1 900.00 | 418 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 759.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 405.00 | 33 541.00 | 1 900.00 | 417 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VC Groupe et associés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 428.00 | 8 720.00 | 11 708.00 | 20 428.00 |
VI Groupe et associés | 428 076.00 | 428 076.00 | | 428 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VP Divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 698.00 | 250 761.00 | 27 937.00 | 278 698.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 172.00 | 686 464.00 | 11 708.00 | 698 172.00 |