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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 910.00 | 1 089.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 818.00 | 33 593.00 | 6 225.00 | 39 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 436.00 | 506 009.00 | 89 427.00 | 595 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 5 053.00 | 1 623.00 | 6 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 235.00 | 550 565.00 | 195 670.00 | 746 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 233.00 | 24 676.00 | 84 556.00 | 109 233.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CF Disponibilités | 288 250.00 | | 288 250.00 | 288 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 707.00 | 24 676.00 | 590 030.00 | 614 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 942.00 | 575 242.00 | 785 700.00 | 1 360 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
DH Report à nouveau | -78 084.00 | -78 084.00 | | -78 084.00 |
DL TOTAL (I) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 3 005.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 620.00 | 535 910.00 | | 601 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 174 419.00 | | 103 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | 42 169.00 | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 4 679.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 699.00 | 760 182.00 | | 753 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 700.00 | 792 182.00 | | 785 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 699.00 | 760 182.00 | | 753 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 67.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 394.00 | | 37 765.00 | 713 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 746 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 657 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 431.00 | | 600.00 | 87 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 953.00 | | 37 145.00 | 624 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 20.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 574.00 | 31 915.00 | 4 924.00 | 523 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 261.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 925.00 | 31 653.00 | 4 924.00 | 517 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 139.00 | 538.00 | | 24 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 139.00 | 538.00 | | 24 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 538.00 | | 24 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 601 620.00 | 601 620.00 | | 601 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 699.00 | 753 699.00 | | 753 699.00 |