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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 897.00 | 411 515.00 | 25 382.00 | 436 897.00 |
AH Fonds commercial | 86 461 222.00 | 77 843 222.00 | 8 618 000.00 | 86 461 222.00 |
AN Terrains | 337 751.00 | | 337 751.00 | 337 751.00 |
AP Constructions | 2 404 627.00 | 1 035 392.00 | 1 369 235.00 | 2 404 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 496.00 | 183 029.00 | 43 467.00 | 226 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 771.00 | 1 375 859.00 | 53 912.00 | 1 429 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 296 763.00 | 80 849 016.00 | 10 447 747.00 | 91 296 763.00 |
BT Marchandises | 3 834 365.00 | 235 778.00 | 3 598 587.00 | 3 834 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725 721.00 | 260 463.00 | 4 465 258.00 | 4 725 721.00 |
BZ Autres créances | 9 516 442.00 | | 9 516 442.00 | 9 516 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 231.00 | | 425 231.00 | 425 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 717.00 | | 221 717.00 | 221 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 723 475.00 | 496 241.00 | 18 227 234.00 | 18 723 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 020 238.00 | 81 345 257.00 | 28 674 981.00 | 110 020 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 537 169.00 | 88 537 169.00 | | 88 537 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833 274.00 | 2 625 798.00 | | 2 833 274.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 132.00 | 58 084.00 | | 4 000 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 340 874.00 | 4 149 525.00 | | -75 340 874.00 |
DL TOTAL (I) | 20 029 753.00 | 95 370 627.00 | | 20 029 753.00 |
DP Provisions pour risques | 340 962.00 | 906 378.00 | | 340 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 962.00 | 906 378.00 | | 340 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 302.00 | 4 781 800.00 | | 4 804 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 546.00 | 2 112 689.00 | | 2 436 546.00 |
EA Autres dettes | 1 063 418.00 | 2 564 084.00 | | 1 063 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 266.00 | 9 459 773.00 | | 8 304 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 674 981.00 | 105 736 778.00 | | 28 674 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 380 937.00 | 2 706 553.00 | 36 087 490.00 | 33 380 937.00 |
FG Production vendue services | 587 426.00 | 1 138 714.00 | 1 726 139.00 | 587 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 968 363.00 | 3 845 267.00 | 37 813 630.00 | 33 968 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 169 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 986 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 382.00 | |
GE Autres charges | | | 783 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 498 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 843 222.00 | | | 77 843 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 843 222.00 | | | 77 843 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 843 222.00 | 46 867.00 | | -77 843 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 679.00 | 256 977.00 | | 362 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 249.00 | 813 365.00 | | 947 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 314 668.00 | 44 954 931.00 | | 39 314 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 655 543.00 | 40 805 407.00 | | 114 655 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 340 874.00 | 4 149 525.00 | | -75 340 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 449 345.00 | | 15 266.00 | 91 449 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 848.00 | 91 296 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 994.00 | 86 898 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 855.00 | 4 398 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 935 112.00 | | | 86 935 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 233.00 | | 15 266.00 | 4 514 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 346.00 | 230 879.00 | 165 431.00 | 2 940 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 001.00 | 18 507.00 | 36 994.00 | 430 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 345.00 | 212 372.00 | 128 438.00 | 2 510 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 378.00 | 189 041.00 | 754 456.00 | 906 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 77 843 222.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 226 399.00 | 235 778.00 | 226 399.00 | 226 399.00 |
6T Sur comptes clients | 310 762.00 | 260 463.00 | 310 762.00 | 310 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 161.00 | 78 339 463.00 | 537 161.00 | 537 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 539.00 | 78 528 503.00 | 1 291 617.00 | 1 443 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 282.00 | 1 291 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 843 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 302.00 | 4 804 302.00 | | 4 804 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 523.00 | 915 523.00 | | 915 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 848.00 | 516 848.00 | | 516 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 418.00 | 1 063 418.00 | | 1 063 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 725 721.00 | | | 4 725 721.00 |
VB T. V. A. | 392 656.00 | | | 392 656.00 |
VC Groupe et associés | 6 688 269.00 | | | 6 688 269.00 |
VP Divers | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 776.00 | 196 776.00 | | 196 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 168.00 | | | 2 265 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 717.00 | | | 221 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463 880.00 | 14 463 880.00 | | 14 463 880.00 |
VW T.V.A. | 673 515.00 | 673 515.00 | | 673 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 266.00 | 8 304 266.00 | | 8 304 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |