| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 233.00 | 488 392.00 | 677 841.00 | 1 166 233.00 |
AH Fonds commercial | 86 461 221.00 | 84 664 221.00 | 1 797 000.00 | 86 461 221.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 006 473.00 | | 2 006 473.00 | 2 006 473.00 |
AP Constructions | 221 120.00 | 89 097.00 | 132 022.00 | 221 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 118.00 | 238 168.00 | 33 949.00 | 272 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 038.00 | 702 629.00 | 133 408.00 | 836 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 963 205.00 | 86 182 510.00 | 4 780 694.00 | 90 963 205.00 |
BT Marchandises | 5 104 948.00 | 313 172.00 | 4 791 776.00 | 5 104 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 676.00 | 303 226.00 | 3 775 450.00 | 4 078 676.00 |
BZ Autres créances | 2 365 297.00 | | 2 365 297.00 | 2 365 297.00 |
CF Disponibilités | 923 247.00 | | 923 247.00 | 923 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 830.00 | | 588 830.00 | 588 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 060 999.00 | 616 398.00 | 12 444 601.00 | 13 060 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 024 205.00 | 86 798 909.00 | 17 225 296.00 | 104 024 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 019 752.00 | 6 019 752.00 | | 6 019 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 706.00 | -3 685 142.00 | | -3 094 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 142.00 | 590 435.00 | | 227 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 188.00 | 3 035 046.00 | | 3 262 188.00 |
DP Provisions pour risques | 226 770.00 | 231 398.00 | | 226 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 770.00 | 231 398.00 | | 226 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 939.00 | 4 611 448.00 | | 5 272 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 170.00 | 997 501.00 | | 1 133 170.00 |
EA Autres dettes | 7 330 227.00 | 1 721 762.00 | | 7 330 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 736 337.00 | 7 330 712.00 | | 13 736 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 225 296.00 | 10 597 157.00 | | 17 225 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 736 337.00 | 7 330 712.00 | | 13 736 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 388 348.00 | 2 955 627.00 | 34 343 976.00 | 31 388 348.00 |
FG Production vendue services | 514 329.00 | 1 383 338.00 | 1 897 668.00 | 514 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 902 677.00 | 4 338 966.00 | 36 241 644.00 | 31 902 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 109 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 902 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 778 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 770.00 | |
GE Autres charges | | | 179 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 740 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 162.00 | 54 031.00 | | 21 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 127 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 395.00 | 2 127 816.00 | | -165 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 131 258.00 | 29 840 152.00 | | 37 131 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 904 116.00 | 29 249 716.00 | | 36 904 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 142.00 | 590 435.00 | | 227 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 058 379.00 | | 2 904 827.00 | 88 058 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 963 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 633 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 898 118.00 | | 2 735 810.00 | 86 898 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 261.00 | | 169 016.00 | 1 160 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 556.00 | 102 733.00 | | 1 415 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 400.00 | 51 993.00 | | 436 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 157.00 | 50 740.00 | | 979 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 399.00 | 678.00 | 5 306.00 | 231 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 664 222.00 | | | 84 664 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 958.00 | 47 214.00 | | 265 958.00 |
6T Sur comptes clients | 192 850.00 | 110 376.00 | | 192 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 123 030.00 | 157 590.00 | | 85 123 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 354 428.00 | 158 268.00 | 5 306.00 | 85 354 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 268.00 | 5 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 939.00 | 5 272 939.00 | | 5 272 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 445.00 | 523 445.00 | | 523 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 622.00 | 521 622.00 | | 521 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325 468.00 | 5 325 468.00 | | 5 325 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 676.00 | 3 889 596.00 | 189 081.00 | 4 078 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 346 427.00 | 346 427.00 | | 346 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 759.00 | 2 004 759.00 | | 2 004 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 088.00 | 1 876 418.00 | 15 670.00 | 1 892 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 830.00 | 588 830.00 | | 588 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 804.00 | 6 828 054.00 | 204 751.00 | 7 032 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 736 337.00 | 13 736 337.00 | | 13 736 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |