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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 897.00 | 436 400.00 | 497.00 | 436 897.00 |
AH Fonds commercial | 86 461 222.00 | 84 664 222.00 | 1 797 000.00 | 86 461 222.00 |
AP Constructions | 194 754.00 | 65 383.00 | 129 371.00 | 194 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 451.00 | 229 612.00 | 33 839.00 | 263 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 055.00 | 684 161.00 | 17 894.00 | 702 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 058 379.00 | 86 079 778.00 | 1 978 601.00 | 88 058 379.00 |
BT Marchandises | 2 730 886.00 | 265 958.00 | 2 464 928.00 | 2 730 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 356.00 | 192 850.00 | 3 070 506.00 | 3 263 356.00 |
BZ Autres créances | 1 381 964.00 | | 1 381 964.00 | 1 381 964.00 |
CF Disponibilités | 1 212 295.00 | | 1 212 295.00 | 1 212 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 864.00 | | 488 864.00 | 488 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 365.00 | 458 808.00 | 8 618 557.00 | 9 077 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 135 744.00 | 86 538 586.00 | 10 597 158.00 | 97 135 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 019 753.00 | 6 019 753.00 | | 6 019 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 685 142.00 | | | -3 685 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 436.00 | -3 685 142.00 | | 590 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 046.00 | 2 444 610.00 | | 3 035 046.00 |
DP Provisions pour risques | 231 399.00 | 241 693.00 | | 231 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 399.00 | 241 693.00 | | 231 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 449.00 | 4 517 236.00 | | 4 611 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 502.00 | 2 209 232.00 | | 997 502.00 |
EA Autres dettes | 1 721 762.00 | 2 473 893.00 | | 1 721 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 713.00 | 9 200 362.00 | | 7 330 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 597 158.00 | 11 886 665.00 | | 10 597 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 481 926.00 | 2 255 116.00 | 25 737 042.00 | 23 481 926.00 |
FG Production vendue services | 420 720.00 | 731 167.00 | 1 151 887.00 | 420 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 902 645.00 | 2 986 283.00 | 26 888 928.00 | 23 902 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 687 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 512 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 205 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 399.00 | |
GE Autres charges | | | 411 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 986 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 817.00 | 107 062.00 | | 127 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 7 900 060.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 817.00 | 8 007 122.00 | | 2 127 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 821 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 336 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127 817.00 | -328 982.00 | | 2 127 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 070 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 904 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 153.00 | 41 335 380.00 | | 29 840 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 717.00 | 45 020 522.00 | | 29 249 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 436.00 | -3 685 142.00 | | 590 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 193.00 | 36 363.00 | | 1 379 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 345.00 | 1 055.00 | | 435 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 849.00 | 35 308.00 | | 943 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 693.00 | 231 399.00 | 241 693.00 | 241 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 664 222.00 | | | 84 664 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 555.00 | 265 958.00 | 217 555.00 | 217 555.00 |
6T Sur comptes clients | 15 239.00 | 192 850.00 | 15 239.00 | 15 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 897 016.00 | 458 808.00 | 232 794.00 | 84 897 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 138 709.00 | 690 207.00 | 474 487.00 | 85 138 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 207.00 | 474 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 449.00 | 4 611 449.00 | | 4 611 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 651.00 | 431 651.00 | | 431 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 343.00 | 441 343.00 | | 441 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 762.00 | 1 721 762.00 | | 1 721 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 356.00 | 3 263 356.00 | | 3 263 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 677.00 | 1 337 677.00 | | 1 337 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 864.00 | 488 864.00 | | 488 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 184.00 | 5 134 184.00 | | 5 134 184.00 |
VW T.V.A. | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 713.00 | 7 330 713.00 | | 7 330 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |