| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366 240.00 | 1 094 426.00 | 2 271 814.00 | 3 366 240.00 |
AH Fonds commercial | 86 461 222.00 | 84 664 222.00 | 1 797 000.00 | 86 461 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 225 317.00 | 113 665.00 | 111 651.00 | 225 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 500.00 | 224 916.00 | 51 584.00 | 276 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 090.00 | 690 054.00 | 175 036.00 | 865 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 194 370.00 | 86 787 284.00 | 4 407 086.00 | 91 194 370.00 |
BT Marchandises | 4 901 988.00 | 275 829.00 | 4 626 159.00 | 4 901 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 455.00 | 326 694.00 | 3 591 761.00 | 3 918 455.00 |
BZ Autres créances | 2 104 083.00 | | 2 104 083.00 | 2 104 083.00 |
CF Disponibilités | 665 222.00 | | 665 222.00 | 665 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 269.00 | | 630 269.00 | 630 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 017.00 | 602 523.00 | 11 617 494.00 | 12 220 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 414 387.00 | 87 389 807.00 | 16 024 580.00 | 103 414 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 100 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 019 752.00 | 6 019 752.00 | | 6 019 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 563.00 | -3 094 706.00 | | -2 767 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 876.00 | 227 143.00 | | -331 876.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 312.00 | 3 262 189.00 | | 7 930 312.00 |
DP Provisions pour risques | 256 708.00 | 226 770.00 | | 256 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 708.00 | 226 770.00 | | 256 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 051.00 | 5 272 939.00 | | 4 784 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 000.00 | 1 133 171.00 | | 1 062 000.00 |
EA Autres dettes | 1 991 510.00 | 7 330 227.00 | | 1 991 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 837 560.00 | 13 736 337.00 | | 7 837 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 024 580.00 | 17 225 296.00 | | 16 024 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 599.00 | 13 736 337.00 | | 6 809 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 541 340.00 | 2 552 124.00 | 30 093 464.00 | 27 541 340.00 |
FG Production vendue services | 415 765.00 | 903 947.00 | 1 319 713.00 | 415 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 957 106.00 | 3 456 071.00 | 31 413 177.00 | 27 957 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 211 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 262 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 562.00 | |
GE Autres charges | | | 184 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 629 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 298.00 | 21 162.00 | | 30 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 451.00 | 165 395.00 | | 41 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 451.00 | 165 395.00 | | 41 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 451.00 | -165 395.00 | | -41 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 442.00 | -9 000.00 | | -124 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 215 979.00 | 37 131 258.00 | | 32 215 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 547 856.00 | 36 904 116.00 | | 32 547 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 876.00 | 227 142.00 | | -331 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 963 206.00 | | 2 362 290.00 | 90 963 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131 125.00 | 91 194 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053 885.00 | 89 827 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 240.00 | 1 366 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 633 929.00 | | 2 247 419.00 | 89 633 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 277.00 | | 114 871.00 | 1 329 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 289.00 | 729 425.00 | 124 652.00 | 1 518 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 393.00 | 653 446.00 | 47 412.00 | 488 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 896.00 | 75 979.00 | 77 240.00 | 1 029 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 770.00 | 36 413.00 | 6 475.00 | 226 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 664 222.00 | | | 84 664 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 172.00 | | 37 343.00 | 313 172.00 |
6T Sur comptes clients | 303 226.00 | 23 468.00 | | 303 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 280 620.00 | 23 468.00 | 37 343.00 | 85 280 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 507 390.00 | 59 880.00 | 43 818.00 | 85 507 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 880.00 | 43 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784 051.00 | 4 598 106.00 | 185 945.00 | 4 784 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 413.00 | 417 413.00 | | 417 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 137.00 | 499 137.00 | | 499 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 510.00 | 1 172 138.00 | 819 371.00 | 1 991 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 455.00 | | | 3 918 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VB T. V. A. | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
VC Groupe et associés | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 205.00 | | | 1 844 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 269.00 | | | 630 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 807.00 | 6 378 857.00 | 273 950.00 | 6 652 807.00 |
VW T.V.A. | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 560.00 | 6 832 244.00 | 1 005 316.00 | 7 837 560.00 |