| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 747.00 | 78 392.00 | 1 355.00 | 79 747.00 |
AH Fonds commercial | 488 720.00 | | 488 720.00 | 488 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 166.00 | 460 709.00 | 222 457.00 | 683 166.00 |
BF Prêts | 1 425 440.00 | | 1 425 440.00 | 1 425 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 436.00 | 552 159.00 | 3 006 277.00 | 3 558 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 366.00 | 27 961.00 | 4 935 405.00 | 4 963 366.00 |
BZ Autres créances | 11 153 954.00 | | 11 153 954.00 | 11 153 954.00 |
CF Disponibilités | 4 884 641.00 | | 4 884 641.00 | 4 884 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 920.00 | | 229 920.00 | 229 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 235 694.00 | 27 961.00 | 21 207 733.00 | 21 235 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 794 130.00 | 580 121.00 | 24 214 010.00 | 24 794 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
CU Autres participations | 760 440.00 | | 760 440.00 | 760 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
DH Report à nouveau | 7 185 422.00 | 3 542 126.00 | | 7 185 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 453.00 | 3 643 297.00 | | 3 075 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 545 709.00 | 7 470 257.00 | | 10 545 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 613.00 | 785 570.00 | | 1 122 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827 122.00 | 11 027 186.00 | | 11 827 122.00 |
EA Autres dettes | 702 563.00 | 1 316 083.00 | | 702 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 301.00 | 13 131 840.00 | | 13 668 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 214 010.00 | 20 602 096.00 | | 24 214 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 668 301.00 | 13 131 840.00 | | 13 668 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 448 417.00 | | 67 448 417.00 | 67 448 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 448 417.00 | | 67 448 417.00 | 67 448 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 812 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 145 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 23 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 012 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 919.00 | 275 073.00 | | 355 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 881.00 | 42 248.00 | | 155 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 881.00 | 42 248.00 | | 155 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 585.00 | 163 470.00 | | 182 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 585.00 | 304 146.00 | | 182 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 704.00 | -261 898.00 | | -26 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 936.00 | 207 999.00 | | 231 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 625.00 | 454 042.00 | | 371 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 968 159.00 | 64 917 223.00 | | 67 968 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 892 707.00 | 61 273 926.00 | | 64 892 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075 453.00 | 3 643 297.00 | | 3 075 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 404.00 | 43 088.00 | | 25 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 081.00 | | 580 558.00 | 3 045 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 286.00 | 2 293 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 203.00 | 3 558 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 917.00 | 683 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 942.00 | | 386 525.00 | 181 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 024.00 | | 16 059.00 | 731 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 056.00 | | 177 974.00 | 2 119 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 374.00 | 50 212.00 | 100 426.00 | 602 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 588.00 | 2 804.00 | | 75 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 728.00 | 47 408.00 | 100 426.00 | 513 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 903.00 | 46 194.00 | 35 136.00 | 16 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 903.00 | 46 194.00 | 35 136.00 | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | 46 194.00 | 35 136.00 | 16 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 194.00 | 35 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 613.00 | 1 122 613.00 | | 1 122 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577 306.00 | 3 577 306.00 | | 3 577 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090 001.00 | 4 090 001.00 | | 4 090 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
UP Prêts | 1 425 440.00 | 1 425 440.00 | | 1 425 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 677.00 | | | 4 852 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
VB T. V. A. | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 419.00 | | | 10 000 419.00 |
VI Groupe et associés | 634 311.00 | 634 311.00 | | 634 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 712.00 | 241 712.00 | | 241 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 700.00 | | | 873 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 920.00 | | | 229 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880 545.00 | 17 880 545.00 | | 17 880 545.00 |
VW T.V.A. | 3 918 102.00 | 3 918 102.00 | | 3 918 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 655 297.00 | 13 655 297.00 | | 13 655 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360 034.00 | 1 353 344.00 | | 1 360 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564 926.00 | 1 222 430.00 | | 1 564 926.00 |
ST Autres comptes | 1 760 486.00 | 1 689 828.00 | | 1 760 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 937.00 | 627 028.00 | | 647 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 643.00 | 2 162.00 | | 1 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 83 009.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 354.00 | 205 654.00 | | 214 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 920 266.00 | 894 435.00 | | 920 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280 300.00 | 2 247 779.00 | | 2 280 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 507 296.00 | 12 883 475.00 | | 13 507 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 125.00 | 800 716.00 | | 863 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 187 704.00 | 3 744 940.00 | | 4 187 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |