| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 102.00 | 252 371.00 | 19 731.00 | 272 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 869.00 | | 1 143 869.00 | 1 143 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 953.00 | 1 215 103.00 | 1 057 850.00 | 2 272 953.00 |
BF Prêts | 4 908 263.00 | | 4 908 263.00 | 4 908 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 092.00 | | 414 092.00 | 414 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 339.00 | 1 480 533.00 | 7 543 806.00 | 9 024 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798 864.00 | 84 110.00 | 17 714 754.00 | 17 798 864.00 |
BZ Autres créances | 43 332 702.00 | | 43 332 702.00 | 43 332 702.00 |
CF Disponibilités | 20 947 399.00 | | 20 947 399.00 | 20 947 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 571.00 | | 990 571.00 | 990 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 131 967.00 | 84 110.00 | 83 047 857.00 | 83 131 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 156 306.00 | 1 564 642.00 | 90 591 663.00 | 92 156 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
DH Report à nouveau | 30 521 396.00 | 10 260 875.00 | | 30 521 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 954 737.00 | 24 260 521.00 | | 11 954 737.00 |
DL TOTAL (I) | 43 808 232.00 | 35 853 495.00 | | 43 808 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 173.00 | 369 661.00 | | 89 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 963.00 | 2 995 059.00 | | 3 107 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974 642.00 | 40 264 918.00 | | 42 974 642.00 |
EA Autres dettes | 431 840.00 | 1 997 925.00 | | 431 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 783 430.00 | 45 627 565.00 | | 46 783 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 591 663.00 | 81 481 061.00 | | 90 591 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 783 430.00 | 45 627 565.00 | | 46 783 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 946.00 | 383 951.00 | | 58 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 801 170.00 | 399 968.00 | 240 201 138.00 | 239 801 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 801 170.00 | 399 968.00 | 240 201 138.00 | 239 801 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 784 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 342 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 761 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 236 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 806.00 | |
GE Autres charges | | | 188 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 363 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 420 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 050 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474 723.00 | 1 214 677.00 | | 1 474 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 089.00 | 599 612.00 | | 359 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 625.00 | 599 612.00 | | 394 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 613.00 | 263 833.00 | | 209 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 613.00 | 263 833.00 | | 209 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 012.00 | 335 778.00 | | 185 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 739.00 | 1 109 629.00 | | 588 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691 911.00 | 1 611 439.00 | | 1 691 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 179 013.00 | 229 113 246.00 | | 242 179 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 224 276.00 | 204 852 724.00 | | 230 224 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 954 737.00 | 24 260 522.00 | | 11 954 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 289.00 | 82 787.00 | | 43 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 576.00 | | 1 317 860.00 | 7 749 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 098.00 | 9 024 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 904.00 | 1 415 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 2 272 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 722.00 | | 54 154.00 | 1 395 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 901.00 | | 606 246.00 | 1 675 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 895.00 | | 657 460.00 | 4 664 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 089.00 | 201 444.00 | | 1 279 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 720.00 | 13 651.00 | | 238 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 310.00 | 187 793.00 | | 1 027 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 228.00 | 37 806.00 | 19 924.00 | 66 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 228.00 | 37 806.00 | 19 924.00 | 66 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 228.00 | 37 806.00 | 19 924.00 | 66 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 806.00 | 19 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 964.00 | 3 107 964.00 | | 3 107 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131 890.00 | 16 131 890.00 | | 16 131 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898 756.00 | 12 898 756.00 | | 12 898 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 902.00 | 426 902.00 | | 426 902.00 |
UP Prêts | 4 908 263.00 | | 4 908 263.00 | 4 908 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 092.00 | 414 092.00 | | 414 092.00 |
UX Autres créances clients | 17 513 064.00 | 17 513 064.00 | | 17 513 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249 957.00 | 249 957.00 | | 249 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |
VB T. V. A. | 1 095 811.00 | 1 095 811.00 | | 1 095 811.00 |
VC Groupe et associés | 38 867 859.00 | 38 867 859.00 | | 38 867 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
VP Divers | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 222.00 | 611 222.00 | | 611 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 844.00 | 2 863 844.00 | | 2 863 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 571.00 | 990 571.00 | | 990 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 444 492.00 | 62 536 229.00 | 4 908 263.00 | 67 444 492.00 |
VW T.V.A. | 13 332 775.00 | 13 332 775.00 | | 13 332 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 603 620.00 | 46 603 620.00 | | 46 603 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384 950.00 | 4 430 615.00 | | 4 384 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943 239.00 | 4 615 664.00 | | 4 943 239.00 |
ST Autres comptes | 6 093 982.00 | 5 228 008.00 | | 6 093 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 305 059.00 | 2 096 758.00 | | 2 305 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 728.00 | 82 787.00 | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210 039.00 | 2 909 964.00 | | 3 210 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594 989.00 | 7 340 579.00 | | 7 594 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 353 058.00 | 42 952 606.00 | | 48 353 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802 273.00 | 2 566 814.00 | | 2 802 273.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 342 281.00 | 11 940 430.00 | | 13 342 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 515.00 | | | 5 515.00 |