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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 192.00 | 268 200.00 | 41 992.00 | 310 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 869.00 | | 1 143 869.00 | 1 143 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 079.00 | 1 443 784.00 | 998 295.00 | 2 442 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 5 582 579.00 | | 5 582 579.00 | 5 582 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 862.00 | | 453 862.00 | 453 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 640.00 | 1 725 042.00 | 8 720 597.00 | 10 445 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535 655.00 | 81 520.00 | 19 454 136.00 | 19 535 655.00 |
BZ Autres créances | 30 513 507.00 | | 30 513 507.00 | 30 513 507.00 |
CF Disponibilités | 32 702 769.00 | | 32 702 769.00 | 32 702 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222 108.00 | | 1 222 108.00 | 1 222 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 013 765.00 | 81 520.00 | 83 932 245.00 | 84 013 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 459 404.00 | 1 806 562.00 | 92 652 842.00 | 94 459 404.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
DH Report à nouveau | 30 476 134.00 | 30 521 397.00 | | 30 476 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132 662.00 | 11 954 737.00 | | 8 132 662.00 |
DL TOTAL (I) | 39 940 895.00 | 43 808 233.00 | | 39 940 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | 89 174.00 | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 405.00 | 179 810.00 | | 144 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 779.00 | 3 107 964.00 | | 3 268 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 332 812.00 | 42 974 642.00 | | 43 332 812.00 |
EA Autres dettes | 5 960 751.00 | 431 840.00 | | 5 960 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 711 947.00 | 46 783 430.00 | | 52 711 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 652 842.00 | 90 591 663.00 | | 92 652 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 415 922.00 | 621 008.00 | 261 036 930.00 | 260 415 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 415 922.00 | 621 008.00 | 261 036 930.00 | 260 415 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 903 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 696 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 268 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 55 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 069 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 471 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 474 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 246.00 | 359 089.00 | | 163 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 246.00 | 394 625.00 | | 163 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 507.00 | 209 613.00 | | 131 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 507.00 | 209 613.00 | | 131 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 739.00 | 185 012.00 | | 31 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 037 297.00 | 588 739.00 | | 3 037 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333 420.00 | 1 691 911.00 | | 5 333 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 066 560.00 | 242 179 013.00 | | 262 066 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 933 899.00 | 230 224 276.00 | | 253 933 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132 662.00 | 11 954 737.00 | | 8 132 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 339.00 | | 3 638 922.00 | 9 024 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217 109.00 | 6 536 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217 621.00 | 10 445 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 2 442 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 972.00 | | 38 090.00 | 1 415 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 953.00 | | 169 638.00 | 2 272 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322 355.00 | | 3 431 194.00 | 5 322 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 533.00 | 244 510.00 | | 1 480 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 371.00 | 15 829.00 | | 252 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 103.00 | 228 681.00 | | 1 215 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 110.00 | 15 529.00 | 18 118.00 | 84 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 110.00 | 15 529.00 | 18 118.00 | 84 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 110.00 | 15 529.00 | 18 118.00 | 84 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 529.00 | 18 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 779.00 | 3 268 779.00 | | 3 268 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164 959.00 | 20 164 959.00 | | 20 164 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464 434.00 | 8 464 434.00 | | 8 464 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 221.00 | 802 221.00 | | 802 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 5 582 579.00 | | 5 582 579.00 | 5 582 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 862.00 | 453 862.00 | | 453 862.00 |
UX Autres créances clients | 19 226 802.00 | 19 226 802.00 | | 19 226 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 173.00 | 270 173.00 | | 270 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 854.00 | 308 854.00 | | 308 854.00 |
VB T. V. A. | 850 646.00 | 850 646.00 | | 850 646.00 |
VC Groupe et associés | 26 120 787.00 | 26 120 787.00 | | 26 120 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 158 531.00 | 5 158 531.00 | | 5 158 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 530.00 | 464 530.00 | | 464 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 975.00 | 2 965 975.00 | | 2 965 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 108.00 | 1 222 108.00 | | 1 222 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 307 711.00 | 51 725 132.00 | 5 582 579.00 | 57 307 711.00 |
VW T.V.A. | 14 238 889.00 | 14 238 889.00 | | 14 238 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 567 543.00 | 52 567 543.00 | | 52 567 543.00 |