| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 852.00 | 238 720.00 | 13 131.00 | 251 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 869.00 | | 1 143 869.00 | 1 143 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 900.00 | 1 027 310.00 | 648 590.00 | 1 675 900.00 |
BF Prêts | 4 311 081.00 | | 4 311 081.00 | 4 311 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 814.00 | | 353 814.00 | 353 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 575.00 | 1 279 088.00 | 6 470 486.00 | 7 749 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 229 269.00 | 66 227.00 | 16 163 041.00 | 16 229 269.00 |
BZ Autres créances | 35 020 030.00 | | 35 020 030.00 | 35 020 030.00 |
CF Disponibilités | 22 940 013.00 | | 22 940 013.00 | 22 940 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 866.00 | | 832 866.00 | 832 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 076 802.00 | 66 227.00 | 75 010 574.00 | 75 076 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 826 378.00 | 1 345 316.00 | 81 481 061.00 | 82 826 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 120 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 265.00 | 6 000.00 | | 85 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
DH Report à nouveau | 10 260 875.00 | 7 185 422.00 | | 10 260 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 260 521.00 | 3 075 452.00 | | 24 260 521.00 |
DL TOTAL (I) | 35 853 495.00 | 10 545 709.00 | | 35 853 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 059.00 | 1 122 612.00 | | 2 995 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264 918.00 | 11 827 121.00 | | 40 264 918.00 |
EA Autres dettes | 1 997 925.00 | 702 562.00 | | 1 997 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 627 565.00 | 13 668 300.00 | | 45 627 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 481 061.00 | 24 214 009.00 | | 81 481 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 627 565.00 | 13 668 300.00 | | 45 627 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 951.00 | | | 383 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 968 272.00 | 225 710.00 | 214 193 983.00 | 213 968 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 968 272.00 | 225 710.00 | 214 193 983.00 | 213 968 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 472 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 940 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 837 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 131 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 550.00 | |
GE Autres charges | | | 133 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 570 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 041 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 743 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 645 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214 677.00 | 355 919.00 | | 1 214 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 611.00 | 155 880.00 | | 599 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 611.00 | 155 880.00 | | 599 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 833.00 | 182 585.00 | | 263 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 833.00 | 182 585.00 | | 263 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 778.00 | -26 704.00 | | 335 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 109 628.00 | 231 935.00 | | 1 109 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 439.00 | 371 625.00 | | 1 611 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 113 245.00 | 67 968 159.00 | | 229 113 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 852 724.00 | 64 892 706.00 | | 204 852 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 260 521.00 | 3 075 452.00 | | 24 260 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 787.00 | 25 404.00 | | 82 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 436.00 | | 4 984 081.00 | 3 558 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 863.00 | 4 664 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 941.00 | 7 749 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 1 395 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 893.00 | 1 675 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 467.00 | | 828 438.00 | 568 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 165.00 | | 1 006 628.00 | 683 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 744.00 | | 3 149 013.00 | 2 293 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 159.00 | 742 008.00 | 15 078.00 | 552 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 391.00 | 161 513.00 | 1 184.00 | 78 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 709.00 | 580 495.00 | 13 893.00 | 460 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | 68 835.00 | 30 568.00 | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 961.00 | 68 835.00 | 30 568.00 | 27 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 961.00 | 68 835.00 | 30 568.00 | 27 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 550.00 | 30 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 059.00 | 2 995 059.00 | | 2 995 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321 108.00 | 14 321 108.00 | | 14 321 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 791 505.00 | 12 791 505.00 | | 12 791 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035.00 | 464 035.00 | | 464 035.00 |
UP Prêts | 4 311 081.00 | | | 4 311 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 814.00 | 353 814.00 | | 353 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 986 003.00 | | | 15 986 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483 581.00 | | | 483 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 266.00 | | | 243 266.00 |
VB T. V. A. | 982 702.00 | | | 982 702.00 |
VC Groupe et associés | 30 600 781.00 | | | 30 600 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 661.00 | 369 661.00 | | 369 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 890.00 | 1 533 890.00 | | 1 533 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
VP Divers | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193 338.00 | 1 193 338.00 | | 1 193 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 639.00 | | | 2 615 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 866.00 | | | 832 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 747 061.00 | 52 435 980.00 | 4 311 081.00 | 56 747 061.00 |
VW T.V.A. | 11 958 966.00 | 11 958 966.00 | | 11 958 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 627 565.00 | 45 627 565.00 | | 45 627 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430 615.00 | 1 360 034.00 | | 4 430 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615 664.00 | 1 564 926.00 | | 4 615 664.00 |
ST Autres comptes | 5 228 008.00 | 1 760 486.00 | | 5 228 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 096 758.00 | 647 937.00 | | 2 096 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 214 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 909 964.00 | 920 266.00 | | 2 909 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340 579.00 | 2 280 300.00 | | 7 340 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 952 606.00 | 13 507 296.00 | | 42 952 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 566 814.00 | 863 125.00 | | 2 566 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 940 430.00 | 4 187 703.00 | | 11 940 430.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 961.00 | | | 4 961.00 |