| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 342.00 | 288 627.00 | 41 716.00 | 330 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 134.00 | | 1 127 134.00 | 1 127 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 741.00 | 1 596 709.00 | 966 032.00 | 2 562 741.00 |
BF Prêts | 6 364 142.00 | | 6 364 142.00 | 6 364 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 730.00 | 1 885 336.00 | 8 968 394.00 | 10 853 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 835.00 | | 189 835.00 | 189 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089 831.00 | 102 318.00 | 17 987 514.00 | 18 089 831.00 |
BZ Autres créances | 27 881 465.00 | | 27 881 465.00 | 27 881 465.00 |
CF Disponibilités | 21 700 588.00 | | 21 700 588.00 | 21 700 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 956 464.00 | 102 318.00 | 67 854 146.00 | 67 956 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 810 193.00 | 1 987 654.00 | 76 822 540.00 | 78 810 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
DH Report à nouveau | 28 608 795.00 | 30 476 134.00 | | 28 608 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785 288.00 | 8 132 662.00 | | 2 785 288.00 |
DL TOTAL (I) | 32 726 182.00 | 39 940 895.00 | | 32 726 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 846.00 | 4 750.00 | | 26 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 503.00 | 144 405.00 | | 146 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 778.00 | 3 268 779.00 | | 2 696 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127 058.00 | 43 332 812.00 | | 40 127 058.00 |
EA Autres dettes | 1 099 172.00 | 5 960 751.00 | | 1 099 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 096 357.00 | 52 711 947.00 | | 44 096 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 822 540.00 | 92 652 842.00 | | 76 822 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 310 870.00 | 224 097.00 | 210 534 967.00 | 210 310 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 310 870.00 | 224 097.00 | 210 534 967.00 | 210 310 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 083 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 293 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 019 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 545 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 214.00 | |
GE Autres charges | | | 73 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 589 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 709.00 | 163 246.00 | | 391 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 709.00 | 163 246.00 | | 561 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759 517.00 | 131 507.00 | | 2 759 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 004.00 | | | 292 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051 521.00 | 131 507.00 | | 3 051 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489 812.00 | 31 739.00 | | -2 489 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 037 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 333 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 645 602.00 | 262 066 560.00 | | 211 645 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 860 314.00 | 253 933 899.00 | | 208 860 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785 288.00 | 8 132 662.00 | | 2 785 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 640.00 | | 1 312 539.00 | 10 445 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 256.00 | 6 833 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 449.00 | 10 853 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 058.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 459.00 | 1 457 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 677.00 | 2 562 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 062.00 | | 127 873.00 | 1 454 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 079.00 | | 378 339.00 | 2 442 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536 441.00 | | 806 327.00 | 6 536 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 042.00 | 261 900.00 | 101 607.00 | 1 725 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 200.00 | 20 437.00 | 11.00 | 268 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 784.00 | 241 463.00 | 88 538.00 | 1 443 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 520.00 | 39 214.00 | 18 416.00 | 81 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 520.00 | 39 214.00 | 18 416.00 | 81 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 520.00 | 39 214.00 | 18 416.00 | 81 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 214.00 | 21 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 778.00 | 2 696 778.00 | | 2 696 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914 131.00 | 17 914 131.00 | | 17 914 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160 856.00 | 9 160 856.00 | | 9 160 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 172.00 | 1 099 172.00 | | 1 099 172.00 |
UP Prêts | 6 364 142.00 | 6 364 142.00 | | 6 364 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
UX Autres créances clients | 17 793 819.00 | 17 793 819.00 | | 17 793 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 948.00 | 292 948.00 | | 292 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 012.00 | 296 012.00 | | 296 012.00 |
VB T. V. A. | 734 157.00 | 734 157.00 | | 734 157.00 |
VC Groupe et associés | 23 867 178.00 | 23 867 178.00 | | 23 867 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VP Divers | 553 169.00 | 553 169.00 | | 553 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 190.00 | 707 190.00 | | 707 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 157.00 | 2 306 157.00 | | 2 306 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899 553.00 | 52 430 183.00 | 469 370.00 | 52 899 553.00 |
VW T.V.A. | 12 344 881.00 | 12 344 881.00 | | 12 344 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 949 855.00 | 43 949 855.00 | | 43 949 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 652.00 | | | 4 652.00 |