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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 110.00 | 310 860.00 | 56 251.00 | 367 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 134.00 | | 1 127 134.00 | 1 127 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 389.00 | 1 824 107.00 | 804 282.00 | 2 628 389.00 |
BF Prêts | 6 968 788.00 | | 6 968 788.00 | 6 968 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 609.00 | | 477 609.00 | 477 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 389 839.00 | 2 134 967.00 | 18 254 872.00 | 20 389 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 724.00 | | 231 724.00 | 231 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568 690.00 | 96 563.00 | 20 472 127.00 | 20 568 690.00 |
BZ Autres créances | 28 677 098.00 | | 28 677 098.00 | 28 677 098.00 |
CF Disponibilités | 27 993 365.00 | | 27 993 365.00 | 27 993 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 645.00 | | 372 645.00 | 372 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 843 522.00 | 96 563.00 | 77 746 959.00 | 77 843 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 233 360.00 | 2 231 530.00 | 96 001 830.00 | 98 233 360.00 |
CU Autres participations | 8 820 809.00 | | 8 820 809.00 | 8 820 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
DH Report à nouveau | 31 394 083.00 | 28 608 795.00 | | 31 394 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 740.00 | 2 785 288.00 | | 4 696 740.00 |
DL TOTAL (I) | 37 422 923.00 | 32 726 182.00 | | 37 422 923.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 26 846.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 327.00 | 146 503.00 | | 174 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 302.00 | 2 696 778.00 | | 3 924 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665 556.00 | 40 127 058.00 | | 49 665 556.00 |
EA Autres dettes | 2 174 722.00 | 1 099 172.00 | | 2 174 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 438 908.00 | 44 096 357.00 | | 58 438 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 001 830.00 | 76 822 540.00 | | 96 001 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 974 089.00 | 386 176.00 | 256 360 265.00 | 255 974 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 974 089.00 | 386 176.00 | 256 360 265.00 | 255 974 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 182 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 455 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 149 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 878 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 360 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 391 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 633 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 686.00 | 391 709.00 | | 309 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 686.00 | 561 709.00 | | 309 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 156.00 | 2 759 517.00 | | 663 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 156.00 | 3 051 521.00 | | 803 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 470.00 | -2 489 812.00 | | -493 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 796 311.00 | | | 1 796 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647 447.00 | | | 2 647 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 491 959.00 | 211 645 602.00 | | 257 491 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 795 218.00 | 208 860 314.00 | | 252 795 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696 740.00 | 2 785 288.00 | | 4 696 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 730.00 | | 9 627 879.00 | 10 853 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 565.00 | 16 267 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 770.00 | 20 389 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 2 628 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 476.00 | | 36 768.00 | 1 457 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 741.00 | | 71 852.00 | 2 562 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833 512.00 | | 9 519 258.00 | 6 833 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 336.00 | 255 173.00 | 5 542.00 | 1 885 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 627.00 | 27 774.00 | 5 542.00 | 288 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 709.00 | 227 398.00 | | 1 596 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 318.00 | 26 660.00 | 32 415.00 | 102 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 318.00 | 26 660.00 | 32 415.00 | 102 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 318.00 | 166 660.00 | 32 415.00 | 102 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 660.00 | 32 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 302.00 | 3 924 302.00 | | 3 924 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136 597.00 | 24 136 597.00 | | 24 136 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546 637.00 | 10 546 637.00 | | 10 546 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 326.00 | 2 166 326.00 | | 2 166 326.00 |
UP Prêts | 6 968 788.00 | 6 968 788.00 | | 6 968 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 609.00 | 477 609.00 | | 477 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 333 552.00 | 20 333 552.00 | | 20 333 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313 358.00 | 313 358.00 | | 313 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |
VB T. V. A. | 868 894.00 | 868 894.00 | | 868 894.00 |
VC Groupe et associés | 24 799 304.00 | 24 799 304.00 | | 24 799 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 828 461.00 | 1 671 539.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 369.00 | 1 164 369.00 | | 1 164 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690 865.00 | 2 690 865.00 | | 2 690 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 645.00 | 372 645.00 | | 372 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 064 830.00 | 57 064 830.00 | | 57 064 830.00 |
VW T.V.A. | 13 817 954.00 | 13 817 954.00 | | 13 817 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 264 580.00 | 56 593 042.00 | 1 671 539.00 | 58 264 580.00 |