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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 6 216.00 | 15 250.00 | 21 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 44 501.00 | 89 899.00 | 134 400.00 |
AP Constructions | 898 952.00 | 420 803.00 | 478 149.00 | 898 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 317.00 | 74 921.00 | 27 397.00 | 102 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 127.00 | 44 403.00 | 4 724.00 | 49 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 268.00 | 590 844.00 | 617 423.00 | 1 208 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BZ Autres créances | 312 822.00 | | 312 822.00 | 312 822.00 |
CF Disponibilités | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 121.00 | | 511 121.00 | 511 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 388.00 | 590 844.00 | 1 128 544.00 | 1 719 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 015.00 | 318 556.00 | | 483 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 814.00 | 164 458.00 | | 169 814.00 |
DL TOTAL (I) | 663 828.00 | 494 015.00 | | 663 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530.00 | 4 307.00 | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 429.00 | 207 079.00 | | 241 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 615.00 | 126 489.00 | | 118 615.00 |
EA Autres dettes | 100 141.00 | 66 489.00 | | 100 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 716.00 | 575 733.00 | | 464 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 544.00 | 1 069 747.00 | | 1 128 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 716.00 | 404 364.00 | | 464 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 736.00 | |
GE Autres charges | | | 101 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 447.00 | 66 914.00 | | 70 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 126.00 | 2 296 862.00 | | 2 305 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 312.00 | 2 132 404.00 | | 2 135 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 814.00 | 164 458.00 | | 169 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 143.00 | | 10 125.00 | 1 198 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 277.00 | | 10 125.00 | 1 042 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 109.00 | 151 736.00 | | 439 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 277.00 | 13 440.00 | | 37 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 831.00 | 138 296.00 | | 401 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 429.00 | 241 429.00 | | 241 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
UX Autres créances clients | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VC Groupe et associés | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 728.00 | 362 728.00 | | 362 728.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 716.00 | 464 716.00 | | 464 716.00 |