| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 6 216.00 | 15 250.00 | 21 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 71 381.00 | 63 019.00 | 134 400.00 |
AP Constructions | 899 881.00 | 594 270.00 | 305 611.00 | 899 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 340.00 | 101 417.00 | 2 922.00 | 104 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 47 685.00 | 1 747.00 | 49 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 520.00 | 820 970.00 | 388 550.00 | 1 209 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 764.00 | 1 842.00 | 39 922.00 | 41 764.00 |
BZ Autres créances | 921 193.00 | | 921 193.00 | 921 193.00 |
CF Disponibilités | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 438.00 | 1 842.00 | 1 120 596.00 | 1 122 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 958.00 | 822 812.00 | 1 509 146.00 | 2 331 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 003.00 | 652 828.00 | | 729 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 172.00 | 226 175.00 | | 219 172.00 |
DL TOTAL (I) | 959 175.00 | 890 003.00 | | 959 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | 4 069.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 337.00 | 306 704.00 | | 248 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 369.00 | 148 997.00 | | 168 369.00 |
EA Autres dettes | 127 933.00 | 121 499.00 | | 127 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 971.00 | 581 268.00 | | 549 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 146.00 | 1 471 272.00 | | 1 509 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 971.00 | 581 268.00 | | 549 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 591.00 | | 2 926.00 | 1 208 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 1 209 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 1 053 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 725.00 | | 2 926.00 | 1 052 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 793.00 | 98 174.00 | 1 997.00 | 724 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 157.00 | 13 440.00 | | 64 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 636.00 | 84 734.00 | 1 997.00 | 660 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
UX Autres créances clients | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VC Groupe et associés | 822 376.00 | 822 376.00 | | 822 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 904.00 | 981 904.00 | | 981 904.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 971.00 | 549 971.00 | | 549 971.00 |