| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 6 216.00 | 15 250.00 | 21 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 57 941.00 | 76 459.00 | 134 400.00 |
AP Constructions | 898 952.00 | 519 297.00 | 379 655.00 | 898 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 340.00 | 95 525.00 | 8 814.00 | 104 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 45 813.00 | 3 620.00 | 49 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 591.00 | 724 793.00 | 483 798.00 | 1 208 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 366.00 | 1 842.00 | 90 524.00 | 92 366.00 |
BZ Autres créances | 691 744.00 | | 691 744.00 | 691 744.00 |
CF Disponibilités | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 316.00 | 1 842.00 | 987 474.00 | 989 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 907.00 | 726 635.00 | 1 471 272.00 | 2 197 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 828.00 | 483 015.00 | | 652 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 175.00 | 169 814.00 | | 226 175.00 |
DL TOTAL (I) | 890 003.00 | 663 828.00 | | 890 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | 4 530.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 704.00 | 241 429.00 | | 306 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 997.00 | 118 615.00 | | 148 997.00 |
EA Autres dettes | 121 499.00 | 100 141.00 | | 121 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 268.00 | 464 716.00 | | 581 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 272.00 | 1 128 544.00 | | 1 471 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 268.00 | 464 716.00 | | 581 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 432 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 432 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 106 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 123.00 | 70 447.00 | | 98 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 117.00 | 2 305 126.00 | | 2 497 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 941.00 | 2 135 312.00 | | 2 270 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 175.00 | 169 814.00 | | 226 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 268.00 | | 5 477.00 | 1 208 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 005.00 | 3 149.00 | 1 208 591.00 | 2 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 3 149.00 | 1 052 725.00 | 2 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 402.00 | | 5 477.00 | 1 052 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 844.00 | 137 097.00 | 3 149.00 | 590 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 717.00 | 13 440.00 | | 50 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 127.00 | 123 657.00 | 3 149.00 | 540 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
UX Autres créances clients | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VC Groupe et associés | 691 744.00 | | | 691 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 803.00 | 802 803.00 | | 802 803.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 268.00 | 581 268.00 | | 581 268.00 |