| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 6 216.00 | 15 250.00 | 21 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 98 261.00 | 36 139.00 | 134 400.00 |
AP Constructions | 908 326.00 | 739 753.00 | 168 573.00 | 908 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 334.00 | 109 086.00 | 16 248.00 | 125 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 426.00 | 52 028.00 | 5 398.00 | 57 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 952.00 | 1 005 345.00 | 241 607.00 | 1 246 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BZ Autres créances | 627 978.00 | | 627 979.00 | 627 978.00 |
CF Disponibilités | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 469.00 | | 826 469.00 | 826 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 421.00 | 1 005 345.00 | 1 068 076.00 | 2 073 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 288.00 | 748 175.00 | | 817 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 812.00 | 269 112.00 | | -40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 787 476.00 | 1 028 288.00 | | 787 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 3 606.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 834.00 | 258 552.00 | | 127 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 826.00 | 120 483.00 | | 102 826.00 |
EA Autres dettes | 45 259.00 | 80 958.00 | | 45 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 600.00 | 463 600.00 | | 280 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 076.00 | 1 491 888.00 | | 1 068 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 600.00 | 463 600.00 | | 280 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 208.00 | | 7 066.00 | 1 240 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 1 246 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 1 091 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 342.00 | | 7 066.00 | 1 084 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 999.00 | 93 668.00 | 322.00 | 911 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 037.00 | 13 440.00 | | 91 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 962.00 | 80 228.00 | 322.00 | 820 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UX Autres créances clients | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VC Groupe et associés | 526 747.00 | 526 747.00 | | 526 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 038.00 | 693 038.00 | | 693 038.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |