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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 6 216.00 | 15 250.00 | 21 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 84 821.00 | 49 579.00 | 134 400.00 |
AP Constructions | 908 648.00 | 666 622.00 | 242 026.00 | 908 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 140.00 | 104 432.00 | 14 708.00 | 119 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 555.00 | 49 908.00 | 6 646.00 | 56 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 208.00 | 911 999.00 | 328 209.00 | 1 240 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 790.00 | 1 152.00 | 49 638.00 | 50 790.00 |
BZ Autres créances | 1 001 053.00 | | 1 001 053.00 | 1 001 053.00 |
CF Disponibilités | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 831.00 | 1 153.00 | 1 163 679.00 | 1 164 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 039.00 | 913 152.00 | 1 491 888.00 | 2 405 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748 175.00 | 729 003.00 | | 748 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 112.00 | 219 172.00 | | 269 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 288.00 | 959 175.00 | | 1 028 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | 5 332.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 552.00 | 248 337.00 | | 258 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 483.00 | 168 369.00 | | 120 483.00 |
EA Autres dettes | 80 958.00 | 127 933.00 | | 80 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 600.00 | 549 971.00 | | 463 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 888.00 | 1 509 146.00 | | 1 491 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 600.00 | 549 971.00 | | 463 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 520.00 | | 31 329.00 | 1 209 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 240 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 1 084 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 654.00 | | 31 329.00 | 1 053 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 970.00 | 91 669.00 | 640.00 | 820 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 597.00 | 13 440.00 | | 77 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 373.00 | 78 229.00 | 640.00 | 743 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
UX Autres créances clients | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VC Groupe et associés | 935 986.00 | 935 986.00 | | 935 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VP Divers | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 414.00 | 1 059 414.00 | | 1 059 414.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |