| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 466.00 | 6 216.00 | 15 250.00 | 21 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 111 701.00 | 22 699.00 | 134 400.00 |
AP Constructions | 946 195.00 | 808 824.00 | 137 372.00 | 946 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 341.00 | 112 421.00 | 12 919.00 | 125 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 36 028.00 | 9 710.00 | 45 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 140.00 | 1 075 190.00 | 197 949.00 | 1 273 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 385 237.00 | | 1 385 237.00 | 1 385 237.00 |
CF Disponibilités | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 677.00 | | 1 507 677.00 | 1 507 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 817.00 | 1 075 190.00 | 1 705 627.00 | 2 780 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 476.00 | 817 288.00 | | 776 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 162.00 | -40 812.00 | | 350 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 638.00 | 787 476.00 | | 1 137 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 4 682.00 | | 7 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 350.00 | 127 834.00 | | 365 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 763.00 | 102 826.00 | | 132 763.00 |
EA Autres dettes | 62 173.00 | 45 259.00 | | 62 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 989.00 | 280 600.00 | | 567 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 627.00 | 1 068 076.00 | | 1 705 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 552 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 552 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 922.00 | |
GE Autres charges | | | 116 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 130.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 130.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | -130.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 583.00 | 1 624 779.00 | | 2 627 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 421.00 | 1 665 590.00 | | 2 277 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 162.00 | -40 812.00 | | 350 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 952.00 | | 52 264.00 | 1 246 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 077.00 | 1 273 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 077.00 | 1 117 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 086.00 | | 52 264.00 | 1 091 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 345.00 | 95 922.00 | 26 077.00 | 1 005 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 477.00 | 13 440.00 | | 104 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 867.00 | 82 482.00 | 26 077.00 | 900 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 350.00 | 365 350.00 | | 365 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
UX Autres créances clients | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 993.00 | 1 229 993.00 | | 1 229 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 414.00 | 1 396 414.00 | | 1 396 414.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 989.00 | 567 989.00 | | 567 989.00 |